Teleflex 가치 평가
TFX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TFX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TFX ( $130.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $491.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TFX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TFX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TFX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.1x |
| 이익 | US$191.94m |
| 시가총액 | US$5.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TFX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TFX은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TFX의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TFX 은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TFX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$130.90 | US$132.63 +1.32% | 7.61% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$126.41 | US$132.63 +4.92% | 7.61% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$115.89 | US$142.00 +22.53% | 16.01% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$121.83 | US$155.92 +27.98% | 15.21% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$122.27 | US$155.82 +27.44% | 15.11% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$125.87 | US$158.92 +26.26% | 15.50% | US$200.00 | US$137.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$140.30 | US$165.22 +17.76% | 13.49% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$132.75 | US$186.11 +40.20% | 23.40% | US$275.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$180.24 | US$236.68 +31.31% | 9.97% | US$285.00 | US$200.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$177.98 | US$238.68 +34.10% | 9.71% | US$285.00 | US$200.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$192.85 | US$242.59 +25.79% | 8.38% | US$285.00 | US$214.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$211.21 | US$245.01 +16.00% | 8.67% | US$285.00 | US$214.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$245.13 | US$258.65 +5.52% | 6.28% | US$285.00 | US$225.00 | US$123.92 | 13 |
| Sep ’25 | US$245.17 | US$260.89 +6.41% | 6.75% | US$290.00 | US$225.00 | US$126.41 | 14 |
| Aug ’25 | US$235.95 | US$253.88 +7.60% | 7.74% | US$285.00 | US$220.00 | US$115.89 | 13 |
| Jul ’25 | US$211.44 | US$246.60 +16.63% | 9.52% | US$285.00 | US$210.00 | US$121.83 | 14 |
| Jun ’25 | US$209.07 | US$245.23 +17.30% | 10.93% | US$285.00 | US$205.00 | US$122.27 | 13 |
| May ’25 | US$211.54 | US$261.53 +23.63% | 6.03% | US$285.00 | US$225.00 | US$125.87 | 14 |
| Apr ’25 | US$222.88 | US$263.31 +18.14% | 5.55% | US$285.00 | US$225.00 | US$140.30 | 14 |
| Mar ’25 | US$223.00 | US$261.54 +17.28% | 6.74% | US$285.00 | US$211.00 | US$132.75 | 14 |
| Feb ’25 | US$247.65 | US$263.46 +6.39% | 7.44% | US$285.00 | US$211.00 | US$180.24 | 14 |
| Jan ’25 | US$249.34 | US$251.75 +0.97% | 9.06% | US$285.00 | US$211.00 | US$177.98 | 14 |
| Dec ’24 | US$227.67 | US$239.67 +5.27% | 8.91% | US$285.00 | US$211.00 | US$192.85 | 14 |
| Nov ’24 | US$187.51 | US$246.67 +31.55% | 12.56% | US$315.00 | US$210.00 | US$211.21 | 14 |
| Oct ’24 | US$196.41 | US$259.31 +32.03% | 12.18% | US$315.00 | US$210.00 | US$245.13 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 18:21 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Teleflex Incorporated는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Taylor | Barclays |
| Craig Bijou | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |