Masimo 가치 평가
MASI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MASI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MASI ( $155.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $255.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MASI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MASI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MASI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MASI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4x |
| 판매 | US$2.13b |
| 시가총액 | US$8.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 64.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MASI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MASI은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MASI 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: MASI 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MASI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MASI 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$155.13 | US$184.37 +18.85% | 6.63% | US$200.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$169.01 | US$183.74 +8.72% | 6.33% | US$200.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$162.50 | US$182.07 +12.04% | 6.82% | US$200.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$163.65 | US$195.70 +19.58% | 7.55% | US$215.00 | US$170.58 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$167.61 | US$193.76 +15.60% | 9.54% | US$215.00 | US$155.10 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$188.77 | US$193.76 +2.64% | 9.54% | US$215.00 | US$155.10 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$174.23 | US$184.39 +5.83% | 8.91% | US$210.00 | US$155.10 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$165.30 | US$175.77 +6.33% | 14.44% | US$210.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$172.54 | US$169.02 -2.04% | 12.08% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.22 | US$152.59 +5.80% | 11.57% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$134.40 | US$152.02 +13.11% | 11.27% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$117.52 | US$155.00 +31.89% | 9.23% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.08% | 8.93% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.78% | 8.93% | US$170.00 | US$125.00 | US$169.01 | 7 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.00% | 11.32% | US$170.00 | US$125.00 | US$162.50 | 7 |
| May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.38% | 12.52% | US$170.00 | US$117.00 | US$163.65 | 8 |
| Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.42% | 12.50% | US$166.00 | US$117.00 | US$167.61 | 7 |
| Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.46% | 9.42% | US$145.00 | US$117.00 | US$188.77 | 6 |
| Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.62% | 20.11% | US$145.00 | US$70.00 | US$174.23 | 6 |
| Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.51% | 15.42% | US$110.00 | US$70.00 | US$165.30 | 7 |
| Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.87% | 15.42% | US$110.00 | US$70.00 | US$172.54 | 7 |
| Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.25% | 10.91% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.22 | 8 |
| Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.56% | 11.22% | US$150.00 | US$110.00 | US$134.40 | 8 |
| Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.13% | 11.22% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.39% | 15.39% | US$198.00 | US$120.00 | US$107.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.77% | 9.91% | US$213.00 | US$150.00 | US$116.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 23:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Masimo Corporation 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |