Masimo 가치 평가
MASI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MASI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MASI ( $142.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $261.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MASI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MASI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MASI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MASI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 매출 | US$2.18b |
| 시가총액 | US$7.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 41.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MASI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MASI은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MASI의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MASI 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(3.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MASI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MASI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$142.43 | US$183.13 +28.57% | 7.99% | US$210.00 | US$162.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$140.65 | US$187.57 +33.36% | 6.52% | US$210.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$142.54 | US$187.57 +31.59% | 6.52% | US$210.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$139.71 | US$187.57 +34.26% | 6.52% | US$210.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$153.95 | US$184.43 +19.80% | 7.09% | US$200.00 | US$158.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$169.01 | US$183.74 +8.72% | 6.33% | US$200.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$162.50 | US$182.07 +12.04% | 6.82% | US$200.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$163.65 | US$195.70 +19.58% | 7.55% | US$215.00 | US$170.58 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$167.61 | US$193.76 +15.60% | 9.54% | US$215.00 | US$155.10 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$188.77 | US$193.76 +2.64% | 9.54% | US$215.00 | US$155.10 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$174.23 | US$184.39 +5.83% | 8.91% | US$210.00 | US$155.10 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$165.30 | US$175.77 +6.33% | 14.44% | US$210.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$172.54 | US$169.02 -2.04% | 12.08% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.22 | US$152.59 +5.80% | 11.57% | US$170.00 | US$125.00 | US$140.65 | 7 |
| Oct ’25 | US$134.40 | US$152.02 +13.11% | 11.27% | US$170.00 | US$125.00 | US$142.54 | 7 |
| Sep ’25 | US$117.52 | US$155.00 +31.89% | 9.23% | US$170.00 | US$125.00 | US$139.71 | 7 |
| Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.08% | 8.93% | US$170.00 | US$125.00 | US$153.95 | 7 |
| Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.78% | 8.93% | US$170.00 | US$125.00 | US$169.01 | 7 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.00% | 11.32% | US$170.00 | US$125.00 | US$162.50 | 7 |
| May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.38% | 12.52% | US$170.00 | US$117.00 | US$163.65 | 8 |
| Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.42% | 12.50% | US$166.00 | US$117.00 | US$167.61 | 7 |
| Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.46% | 9.42% | US$145.00 | US$117.00 | US$188.77 | 6 |
| Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.62% | 20.11% | US$145.00 | US$70.00 | US$174.23 | 6 |
| Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.51% | 15.42% | US$110.00 | US$70.00 | US$165.30 | 7 |
| Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.87% | 15.42% | US$110.00 | US$70.00 | US$172.54 | 7 |
| Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.25% | 10.91% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.22 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 20:20 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Masimo Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |
| Ravi Misra | Berenberg |