Masimo 가치 평가
MASI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MASI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MASI ( $172.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $299.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MASI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MASI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MASI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MASI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 117.8x |
| 수익 | US$78.60m |
| 시가총액 | US$9.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 50.1x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MASI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MASI은 Price-To-Earnings 비율(117.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(61.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MASI 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MASI 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 37.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MASI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 117.8x |
| 공정 PE 비율 | 43.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MASI 117.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$172.96 | US$169.02 -2.3% | 12.1% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.22 | US$152.59 +5.8% | 11.6% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$134.40 | US$152.02 +13.1% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$117.52 | US$155.00 +31.9% | 9.2% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.1% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.8% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.0% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.4% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.5% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.6% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.5% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.9% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.3% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.22 | 8 |
| Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.6% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$134.40 | 8 |
| Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.4% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | US$107.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.8% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$116.40 | 7 |
| Jun ’24 | US$165.32 | US$195.43 +18.2% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.50 | 7 |
| May ’24 | US$189.06 | US$190.00 +0.5% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$134.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$184.54 | US$188.13 +1.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$144.83 | 8 |
| Mar ’24 | US$175.93 | US$188.13 +6.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$126.49 | 8 |
| Feb ’24 | US$171.32 | US$166.14 -3.0% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.32 | 7 |
| Jan ’24 | US$147.95 | US$165.29 +11.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.74 | US$155.67 +6.8% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$131.63 | US$175.33 +33.2% | 9.7% | US$206.00 | US$150.00 | US$78.57 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%