Hologic 가치 평가
HOLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HOLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOLX ( $78.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $128.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HOLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HOLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOLX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26x |
| 수익 | US$701.50m |
| 시가총액 | US$18.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HOLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOLX은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HOLX 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HOLX 은 Price-To-Earnings 26 US Medical Equipment 업계 평균( 37.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HOLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOLX 은 예상 26 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$78.60 | US$87.22 +11.0% | 7.2% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$82.33 | US$87.14 +5.8% | 7.0% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$80.56 | US$86.93 +7.9% | 7.9% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$81.24 | US$87.07 +7.2% | 8.6% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$83.20 | US$86.50 +4.0% | 8.6% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$74.10 | US$85.27 +15.1% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$73.78 | US$85.14 +15.4% | 7.8% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$76.28 | US$84.27 +10.5% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$76.12 | US$82.67 +8.6% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$73.65 | US$82.67 +12.3% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$74.41 | US$81.39 +9.4% | 7.5% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$71.45 | US$80.08 +12.1% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$71.15 | US$79.83 +12.2% | 8.5% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$66.69 | US$83.28 +24.9% | 9.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$82.33 | 15 |
| Oct ’24 | US$69.40 | US$88.33 +27.3% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$80.56 | 15 |
| Sep ’24 | US$75.12 | US$88.33 +17.6% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$81.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$76.61 | US$88.80 +15.9% | 8.1% | US$98.00 | US$70.00 | US$83.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$80.97 | US$91.04 +12.4% | 8.9% | US$105.00 | US$70.00 | US$74.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$79.15 | US$91.04 +15.0% | 8.9% | US$105.00 | US$70.00 | US$73.78 | 14 |
| May ’24 | US$87.67 | US$87.61 -0.07% | 7.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$76.28 | 14 |
| Apr ’24 | US$80.70 | US$86.04 +6.6% | 8.5% | US$95.00 | US$70.00 | US$76.12 | 14 |
| Mar ’24 | US$79.06 | US$86.64 +9.6% | 8.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$73.65 | 14 |
| Feb ’24 | US$82.78 | US$82.36 -0.5% | 8.6% | US$91.00 | US$70.00 | US$74.41 | 14 |
| Jan ’24 | US$74.81 | US$77.71 +3.9% | 7.4% | US$90.00 | US$70.00 | US$71.45 | 14 |
| Dec ’23 | US$76.99 | US$77.25 +0.3% | 7.3% | US$90.00 | US$70.00 | US$71.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$74.13 | US$77.25 +4.2% | 7.3% | US$90.00 | US$70.00 | US$66.69 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-5.4%
1Y
-21.0%
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-8.6%
1Y
11.2%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%