Penumbra 가치 평가
PEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PEN ( $288.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $108.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PEN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68.9x |
| 이익 | US$164.03m |
| 시가총액 | US$10.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8x |
| 기업가치/EBITDA | 56.7x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PEN은 Price-To-Earnings 비율(68.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PEN의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PEN 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(28x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(68.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$288.47 | US$306.79 +6.35% | 11.84% | US$355.00 | US$186.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$227.37 | US$304.53 +33.93% | 11.82% | US$350.00 | US$186.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$249.63 | US$303.33 +21.51% | 12.07% | US$350.00 | US$186.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$272.64 | US$310.88 +14.02% | 7.81% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$243.01 | US$310.88 +27.93% | 7.81% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$250.68 | US$318.63 +27.10% | 5.97% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$266.97 | US$318.63 +19.35% | 5.97% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$291.82 | US$318.59 +9.17% | 5.79% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$271.13 | US$310.35 +14.47% | 6.17% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$285.44 | US$309.75 +8.52% | 6.32% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$266.97 | US$267.44 +0.18% | 10.03% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$237.48 | US$259.40 +9.23% | 9.30% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$244.12 | US$238.64 -2.24% | 8.67% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$233.30 | US$234.07 +0.33% | 7.08% | US$260.00 | US$190.00 | US$227.37 | 15 |
| Oct ’25 | US$191.56 | US$199.40 +4.09% | 12.99% | US$240.00 | US$150.00 | US$249.63 | 15 |
| Sep ’25 | US$202.32 | US$192.00 -5.10% | 11.22% | US$224.00 | US$150.00 | US$272.64 | 13 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$187.46 +9.47% | 10.36% | US$215.00 | US$150.00 | US$243.01 | 13 |
| Jul ’25 | US$177.09 | US$268.77 +51.77% | 8.12% | US$300.00 | US$225.00 | US$250.68 | 13 |
| Jun ’25 | US$189.47 | US$270.83 +42.94% | 7.92% | US$300.00 | US$225.00 | US$266.97 | 12 |
| May ’25 | US$205.29 | US$280.08 +36.43% | 7.51% | US$320.00 | US$240.00 | US$291.82 | 14 |
| Apr ’25 | US$217.39 | US$280.01 +28.80% | 7.53% | US$320.00 | US$240.00 | US$271.13 | 14 |
| Mar ’25 | US$236.67 | US$280.31 +18.44% | 7.84% | US$320.00 | US$240.00 | US$285.44 | 13 |
| Feb ’25 | US$254.36 | US$284.00 +11.65% | 8.50% | US$320.00 | US$240.00 | US$266.97 | 13 |
| Jan ’25 | US$251.54 | US$275.85 +9.66% | 9.18% | US$320.00 | US$240.00 | US$237.48 | 13 |
| Dec ’24 | US$227.75 | US$258.62 +13.55% | 11.81% | US$320.00 | US$207.00 | US$244.12 | 13 |
| Nov ’24 | US$194.06 | US$301.17 +55.19% | 13.10% | US$367.00 | US$240.00 | US$233.30 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 00:56 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Penumbra, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |