Penumbra, Inc.

NYSE:PEN 주식 보고서

시가총액: US$10.2b

Penumbra 가치 평가

PEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.64
Fair Value
275.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: PEN ( $261.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.6x
판매US$1.16b
시가총액US$10.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9x
MASI Masimo
4.7x2.7%US$9.5b
GKOS Glaukos
23.7x20.7%US$8.7b
TFX Teleflex
2.7x4.8%US$8.2b
GMED Globus Medical
4.8x6.4%US$12.6b
PEN Penumbra
8.6x11.5%US$10.2b

Price-To-Sales 대 피어: PEN은 Price-To-Sales 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

PEN 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

51 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VREX Varex Imaging
0.8x2.3%US$600.74m
INGN Inogen
0.8x4.4%US$282.25m
ARAY Accuray
0.6x5.1%US$250.41m
NVRO Nevro
0.5x3.2%US$188.11m
PEN 8.6x업계 평균 3.4xNo. of Companies51PS03.26.49.612.816+
51 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PEN 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.6x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PEN 8.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$261.50
US$267.44
+2.3%
10.0%US$323.00US$230.00n/a16
Jan ’26US$237.48
US$259.40
+9.2%
9.3%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$238.64
-2.2%
8.7%US$270.00US$190.00n/a14
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.3%
7.1%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.1%
13.0%US$240.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.1%
11.2%US$224.00US$150.00n/a13
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.5%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.8%
8.1%US$300.00US$225.00n/a13
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a12
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.4%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.8%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.4%
7.8%US$320.00US$240.00n/a13
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.7%
8.5%US$320.00US$240.00US$266.9713
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.7%
9.2%US$320.00US$240.00US$237.4813
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.6%
11.8%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.2%
13.1%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.4%
9.7%US$390.00US$265.00US$191.5612
Sep ’24US$264.12
US$341.18
+29.2%
7.6%US$390.00US$308.00US$202.3211
Aug ’24US$298.33
US$348.45
+16.8%
7.2%US$390.00US$310.00US$171.2511
Jul ’24US$344.06
US$326.10
-5.2%
5.8%US$367.00US$303.00US$177.0910
Jun ’24US$314.24
US$320.30
+1.9%
4.2%US$350.00US$303.00US$189.4710
May ’24US$285.46
US$297.90
+4.4%
4.6%US$325.00US$285.00US$205.2910
Apr ’24US$278.69
US$293.50
+5.3%
3.9%US$320.00US$279.00US$217.3910
Mar ’24US$258.38
US$290.82
+12.6%
2.6%US$303.00US$279.00US$236.6711
Feb ’24US$257.30
US$256.82
-0.2%
9.6%US$285.00US$195.00US$254.3611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$267.44
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 08:41
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Penumbra, Inc. 26 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research