DexCom 가치 평가
DXCM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DXCM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DXCM ( $67.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $127.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DXCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DXCM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DXCM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DXCM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.6x |
| 이익 | US$720.70m |
| 시가총액 | US$26.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 25.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DXCM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DXCM은 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DXCM의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DXCM 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(29.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DXCM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.6x |
| 공정 PE 비율 | 34.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DXCM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.57 | US$85.27 +26.19% | 10.84% | US$112.00 | US$68.00 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | US$63.52 | US$84.31 +32.73% | 11.86% | US$112.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | US$58.22 | US$87.80 +50.81% | 12.75% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$66.08 | US$100.54 +52.15% | 7.71% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$75.34 | US$102.08 +35.49% | 7.02% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$79.28 | US$102.08 +28.76% | 7.02% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$83.58 | US$98.59 +17.95% | 8.54% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$85.80 | US$98.45 +14.74% | 8.69% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$70.26 | US$99.12 +41.08% | 10.13% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$67.32 | US$102.34 +52.02% | 9.19% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$88.37 | US$102.01 +15.43% | 9.21% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$86.83 | US$96.26 +10.86% | 10.71% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$77.77 | US$96.26 +23.78% | 11.44% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$77.99 | US$95.26 +22.15% | 12.06% | US$120.00 | US$75.00 | US$63.52 | 24 |
| Nov ’25 | US$70.35 | US$95.66 +35.98% | 11.84% | US$120.00 | US$75.00 | US$58.22 | 24 |
| Oct ’25 | US$66.00 | US$95.87 +45.26% | 15.73% | US$130.00 | US$75.00 | US$66.08 | 24 |
| Sep ’25 | US$69.34 | US$95.87 +38.26% | 15.73% | US$130.00 | US$75.00 | US$75.34 | 24 |
| Aug ’25 | US$70.32 | US$98.34 +39.85% | 20.55% | US$152.15 | US$75.00 | US$79.28 | 24 |
| Jul ’25 | US$112.17 | US$150.34 +34.03% | 9.20% | US$170.00 | US$105.00 | US$83.58 | 24 |
| Jun ’25 | US$118.77 | US$150.34 +26.58% | 9.20% | US$170.00 | US$105.00 | US$85.80 | 24 |
| May ’25 | US$125.88 | US$150.38 +19.46% | 8.93% | US$170.00 | US$105.00 | US$70.26 | 23 |
| Apr ’25 | US$137.94 | US$148.03 +7.31% | 9.07% | US$170.00 | US$105.00 | US$67.32 | 23 |
| Mar ’25 | US$121.74 | US$146.39 +20.25% | 8.82% | US$170.00 | US$105.00 | US$88.37 | 22 |
| Feb ’25 | US$122.60 | US$142.29 +16.06% | 10.17% | US$170.00 | US$105.00 | US$86.83 | 20 |
| Jan ’25 | US$124.09 | US$133.51 +7.59% | 11.15% | US$161.00 | US$105.00 | US$77.77 | 22 |
| Dec ’24 | US$116.62 | US$125.37 +7.51% | 11.39% | US$155.00 | US$101.00 | US$77.99 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/28 15:11 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DexCom, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Matthew Miksic | Barclays |
| Travis Steed | Barclays |