ResMed 가치 평가
RMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RMD ( $239.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $341.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RMD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 수익 | US$1.11b |
| 시가총액 | US$34.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RMD은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RMD 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: RMD 은 Price-To-Earnings 31.6 US Medical Equipment 업계 평균( 36.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMD 은 예상 31.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$239.42 | US$253.39 +5.8% | 10.1% | US$283.00 | US$190.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$244.28 | US$253.39 +3.7% | 10.1% | US$283.00 | US$190.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$238.75 | US$240.48 +0.7% | 10.9% | US$280.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$245.02 | US$232.83 -5.0% | 7.8% | US$264.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$214.56 | US$222.96 +3.9% | 9.5% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$186.94 | US$220.42 +17.9% | 9.9% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$206.33 | US$216.65 +5.0% | 10.3% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$215.01 | US$215.05 +0.02% | 10.3% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$189.32 | US$205.67 +8.6% | 11.3% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$174.61 | US$204.98 +17.4% | 11.1% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$193.66 | US$201.32 +4.0% | 12.0% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$172.02 | US$185.36 +7.8% | 15.5% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$159.64 | US$183.55 +15.0% | 16.1% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$147.18 | US$189.31 +28.6% | 17.0% | US$258.00 | US$158.00 | US$244.28 | 11 |
| Oct ’24 | US$147.87 | US$220.76 +49.3% | 16.9% | US$275.00 | US$170.00 | US$238.75 | 11 |
| Sep ’24 | US$159.19 | US$247.71 +55.6% | 8.5% | US$275.00 | US$207.00 | US$245.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$225.35 | US$261.63 +16.1% | 7.1% | US$290.00 | US$221.00 | US$214.56 | 12 |
| Jul ’24 | US$218.50 | US$259.79 +18.9% | 6.7% | US$290.00 | US$221.00 | US$186.94 | 12 |
| Jun ’24 | US$218.69 | US$260.46 +19.1% | 6.1% | US$290.00 | US$229.00 | US$206.33 | 12 |
| May ’24 | US$234.43 | US$258.18 +10.1% | 5.1% | US$280.00 | US$229.00 | US$215.01 | 11 |
| Apr ’24 | US$218.99 | US$256.44 +17.1% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$189.32 | 9 |
| Mar ’24 | US$214.11 | US$256.44 +19.8% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$174.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$229.02 | US$256.44 +12.0% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$193.66 | 9 |
| Jan ’24 | US$208.13 | US$251.67 +20.9% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$172.02 | 9 |
| Dec ’23 | US$229.34 | US$251.67 +9.7% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$159.64 | 9 |
| Nov ’23 | US$220.87 | US$251.67 +13.9% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$147.18 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.83
7D
-3.2%
1Y
-19.1%
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%