ResMed Inc.

NYSE:RMD 주식 리포트

시가총액: US$37.2b

ResMed 가치 평가

RMD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RMD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$256.93
Fair Value
0.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: RMD ( $255.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $256.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RMD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

RMD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RMD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RMD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RMD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RMD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.9x
이익US$1.44b
시가총액US$37.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RMD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RMD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.5x
GEHC GE HealthCare Technologies
16.6x5.75%US$36.7b
STE STERIS
38x11.17%US$26.2b
EW Edwards Lifesciences
37.5x11.51%US$50.3b
DXCM DexCom
33.8x20.36%US$24.4b
RMD ResMed
25.9x8.88%US$37.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RMD은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RMD의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.1xn/aUS$38.65m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.49m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
RMD 25.9x업계 평균 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RMD 은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RMD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RMD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RMD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RMD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$255.04
US$293.47
+15.07%
9.28%US$335.00US$225.00n/a15
Nov ’26US$246.88
US$293.47
+18.87%
9.28%US$335.00US$225.00n/a15
Oct ’26US$270.85
US$293.29
+8.28%
9.50%US$330.00US$215.00n/a14
Sep ’26US$274.51
US$291.86
+6.32%
9.06%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’26US$279.20
US$289.71
+3.77%
8.57%US$325.00US$215.00n/a14
Jul ’26US$256.26
US$264.49
+3.21%
9.12%US$295.00US$200.00n/a15
Jun ’26US$244.79
US$264.49
+8.05%
9.12%US$295.00US$200.00n/a15
May ’26US$236.49
US$263.49
+11.42%
9.26%US$295.00US$200.00n/a15
Apr ’26US$222.30
US$270.09
+21.50%
9.30%US$295.00US$195.00n/a15
Mar ’26US$233.52
US$270.09
+15.66%
9.32%US$295.00US$195.00n/a14
Feb ’26US$236.18
US$269.54
+14.13%
9.31%US$295.00US$195.00n/a14
Jan ’26US$228.69
US$256.33
+12.09%
10.16%US$295.00US$190.00n/a13
Dec ’25US$249.02
US$253.39
+1.76%
10.08%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.28
US$253.39
+3.73%
10.08%US$283.00US$190.00US$246.8811
Oct ’25US$238.75
US$240.48
+0.73%
10.94%US$280.00US$180.00US$270.8511
Sep ’25US$245.02
US$232.83
-4.97%
7.79%US$264.00US$200.00US$274.5110
Aug ’25US$214.56
US$222.96
+3.92%
9.53%US$264.00US$180.00US$279.2010
Jul ’25US$186.94
US$220.42
+17.91%
9.86%US$264.00US$180.00US$256.2611
Jun ’25US$206.33
US$216.65
+5.00%
10.28%US$264.00US$180.00US$244.7912
May ’25US$215.01
US$215.05
+0.02%
10.28%US$264.00US$180.00US$236.4913
Apr ’25US$189.32
US$205.67
+8.64%
11.28%US$258.00US$164.00US$222.3013
Mar ’25US$174.61
US$204.98
+17.39%
11.11%US$258.00US$164.00US$233.5213
Feb ’25US$193.66
US$201.32
+3.95%
11.97%US$258.00US$164.00US$236.1812
Jan ’25US$172.02
US$185.36
+7.76%
15.48%US$258.00US$158.00US$228.6911
Dec ’24US$159.64
US$183.55
+14.97%
16.13%US$258.00US$158.00US$249.0211
Nov ’24US$147.18
US$189.31
+28.62%
17.01%US$258.00US$158.00US$244.2811
US$293.47
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 05:11
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ResMed Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Matthew TaylorBarclays