Envista Holdings 가치 평가
NVST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NVST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NVST ( $22.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NVST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NVST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NVST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NVST 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$2.50b |
| 시가총액 | US$3.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NVST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NVST은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NVST 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NVST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NVST 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.18 | US$21.55 -2.9% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$20.94 | US$21.55 +2.9% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$19.34 | US$17.90 -7.4% | 14.2% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$18.26 | US$17.40 -4.7% | 11.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.93 | US$18.70 +10.5% | 12.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.11 | US$19.77 +22.7% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.36 | US$20.23 +4.5% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.75 | US$23.18 +17.4% | 12.7% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$20.81 | US$24.45 +17.5% | 15.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$20.92 | US$24.45 +16.9% | 15.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$23.74 | US$28.40 +19.6% | 14.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$24.06 | US$29.56 +22.8% | 18.2% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$23.90 | US$30.11 +26.0% | 16.1% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$22.99 | US$39.89 +73.5% | 12.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.94 | 9 |
| Oct ’24 | US$27.88 | US$42.78 +53.4% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$19.34 | 9 |
| Sep ’24 | US$32.38 | US$42.78 +32.1% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$18.26 | 9 |
| Aug ’24 | US$34.01 | US$43.22 +27.1% | 6.6% | US$46.00 | US$38.00 | US$16.93 | 9 |
| Jul ’24 | US$33.84 | US$44.56 +31.7% | 4.1% | US$47.00 | US$41.00 | US$16.11 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.24 | US$44.56 +38.2% | 4.1% | US$47.00 | US$41.00 | US$19.36 | 9 |
| May ’24 | US$38.41 | US$46.00 +19.8% | 3.4% | US$48.00 | US$43.00 | US$19.75 | 9 |
| Apr ’24 | US$40.88 | US$46.00 +12.5% | 3.4% | US$48.00 | US$43.00 | US$20.81 | 9 |
| Mar ’24 | US$38.61 | US$45.56 +18.0% | 3.9% | US$48.00 | US$43.00 | US$20.92 | 9 |
| Feb ’24 | US$39.72 | US$43.00 +8.3% | 6.5% | US$48.00 | US$38.00 | US$23.74 | 9 |
| Jan ’24 | US$33.67 | US$43.89 +30.4% | 6.9% | US$48.00 | US$38.00 | US$24.06 | 9 |
| Dec ’23 | US$35.20 | US$43.89 +24.7% | 6.9% | US$48.00 | US$38.00 | US$23.90 | 9 |
| Nov ’23 | US$34.17 | US$45.67 +33.6% | 8.3% | US$50.00 | US$38.00 | US$22.99 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%