Integer Holdings 가치 평가
ITGR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ITGR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITGR ( $105.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITGR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ITGR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ITGR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITGR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.9x |
| 이익 | US$83.80m |
| 시가총액 | US$3.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ITGR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITGR은 Price-To-Earnings 비율(43.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ITGR의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ITGR 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(31.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ITGR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.9x |
| 공정 PE 비율 | 35.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITGR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$105.04 | US$140.88 +34.12% | 4.70% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$107.87 | US$140.88 +30.60% | 4.70% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$106.52 | US$140.88 +32.25% | 4.70% | US$155.00 | US$132.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$121.29 | US$148.75 +22.64% | 4.15% | US$158.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$118.76 | US$148.75 +25.25% | 4.15% | US$158.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$125.59 | US$147.88 +17.74% | 5.19% | US$158.00 | US$133.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$118.56 | US$154.50 +30.31% | 3.53% | US$163.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$123.20 | US$155.86 +26.51% | 2.82% | US$163.00 | US$150.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$142.22 | US$148.13 +4.15% | 6.09% | US$163.00 | US$138.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$132.52 | US$146.88 +10.83% | 6.00% | US$163.00 | US$138.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$140.50 | US$140.14 -0.25% | 3.95% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$126.45 | US$140.88 +11.41% | 3.93% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$127.19 | US$135.75 +6.73% | 4.98% | US$145.00 | US$125.00 | US$102.92 | 8 |
| Sep ’25 | US$130.07 | US$129.78 -0.22% | 7.56% | US$139.00 | US$106.00 | US$107.87 | 9 |
| Aug ’25 | US$116.16 | US$129.78 +11.72% | 7.56% | US$139.00 | US$106.00 | US$106.52 | 9 |
| Jul ’25 | US$115.16 | US$128.75 +11.80% | 8.60% | US$139.00 | US$103.00 | US$121.29 | 8 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$128.75 +6.19% | 8.60% | US$139.00 | US$103.00 | US$118.76 | 8 |
| May ’25 | US$109.78 | US$126.71 +15.43% | 9.33% | US$139.00 | US$103.00 | US$125.59 | 7 |
| Apr ’25 | US$115.99 | US$115.71 -0.24% | 11.86% | US$137.00 | US$100.00 | US$118.56 | 7 |
| Mar ’25 | US$111.52 | US$108.00 -3.16% | 7.75% | US$123.00 | US$100.00 | US$123.20 | 6 |
| Feb ’25 | US$103.83 | US$102.20 -1.57% | 4.08% | US$106.00 | US$95.00 | US$142.22 | 5 |
| Jan ’25 | US$99.08 | US$96.40 -2.70% | 8.26% | US$106.00 | US$86.00 | US$132.52 | 5 |
| Dec ’24 | US$88.65 | US$95.00 +7.16% | 9.13% | US$106.00 | US$86.00 | US$140.50 | 5 |
| Nov ’24 | US$82.42 | US$95.00 +15.26% | 9.13% | US$106.00 | US$86.00 | US$126.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$78.43 | US$98.60 +25.72% | 6.90% | US$106.00 | US$88.00 | US$127.19 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 00:58 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Integer Holdings Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Craig Bijou | BofA Global Research |