Omnicell 가치 평가
OMCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OMCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OMCL ( $45.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OMCL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
OMCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OMCL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| OMCL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | US$1.06b |
| 시가총액 | US$2.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 78.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OMCL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: OMCL은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
OMCL 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
OMCL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OMCL 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$45.69 | US$56.50 +23.7% | 13.8% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$48.67 | US$56.57 +16.2% | 17.4% | US$69.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$42.38 | US$43.43 +2.5% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$44.48 | US$43.43 -2.4% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$35.57 -8.4% | 21.2% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.65 | US$33.14 +24.4% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$33.14 +1.7% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.17 | US$33.29 +22.5% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$28.63 | US$33.29 +16.3% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$26.36 | US$33.57 +27.4% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$32.50 | US$37.43 +15.2% | 20.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$39.33 +4.5% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$33.79 | US$39.33 +16.4% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$62.00 +73.3% | 17.7% | US$75.00 | US$39.00 | US$48.67 | 7 |
| Oct ’24 | US$45.04 | US$69.50 +54.3% | 19.7% | US$88.00 | US$39.00 | US$42.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$57.04 | US$70.56 +23.7% | 13.4% | US$88.00 | US$56.00 | US$44.48 | 9 |
| Aug ’24 | US$61.70 | US$70.67 +14.5% | 14.1% | US$88.00 | US$56.00 | US$38.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.67 | US$70.56 -4.2% | 11.8% | US$88.00 | US$59.00 | US$26.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$72.92 | US$68.33 -6.3% | 8.2% | US$75.00 | US$59.00 | US$32.59 | 9 |
| May ’24 | US$61.47 | US$66.11 +7.6% | 8.9% | US$75.00 | US$57.00 | US$27.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$58.67 | US$65.44 +11.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$57.14 | US$65.44 +14.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$26.36 | 9 |
| Feb ’24 | US$57.05 | US$65.88 +15.5% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$32.50 | 8 |
| Jan ’24 | US$50.42 | US$66.11 +31.1% | 13.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$37.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$50.96 | US$75.22 +47.6% | 37.7% | US$152.00 | US$54.00 | US$33.79 | 9 |
| Nov ’23 | US$76.36 | US$145.90 +91.1% | 13.9% | US$185.00 | US$115.00 | US$35.77 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Lantheus Holdings
US$6.1b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
17.8%
1Y
31.5%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%