Omnicell 가치 평가
OMCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OMCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OMCL ( $29.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OMCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OMCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OMCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OMCL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 66x |
| 수익 | US$21.18m |
| 시가총액 | US$1.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | -2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OMCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OMCL은 Price-To-Earnings 비율(66x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OMCL 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OMCL 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 32.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OMCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 66x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OMCL 66 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.83 | US$39.83 +33.53% | 21.37% | US$57.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$31.38 | US$50.71 +61.61% | 25.66% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$35.26 | US$51.00 +44.64% | 25.00% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$38.06 | US$53.86 +41.51% | 19.26% | US$69.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$44.99 | US$54.14 +20.34% | 19.10% | US$69.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$44.52 | US$56.57 +27.07% | 14.45% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$46.59 | US$56.29 +20.81% | 14.73% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$48.67 | US$56.57 +16.23% | 17.44% | US$69.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$42.38 | US$43.43 +2.47% | 20.85% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$44.48 | US$43.43 -2.36% | 20.85% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$35.57 -8.44% | 21.24% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.65 | US$33.14 +24.36% | 19.04% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$33.14 +1.70% | 19.04% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.17 | US$33.29 +22.51% | 19.05% | US$40.00 | US$26.00 | US$31.38 | 7 |
| Apr ’25 | US$28.63 | US$33.29 +16.26% | 19.05% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.26 | 7 |
| Mar ’25 | US$26.36 | US$33.57 +27.36% | 18.00% | US$40.00 | US$26.00 | US$38.06 | 7 |
| Feb ’25 | US$32.50 | US$37.43 +15.16% | 20.19% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.99 | 7 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$39.33 +4.53% | 22.53% | US$50.00 | US$28.00 | US$44.52 | 6 |
| Dec ’24 | US$33.79 | US$39.33 +16.41% | 22.53% | US$50.00 | US$28.00 | US$46.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$62.00 +73.33% | 17.67% | US$75.00 | US$39.00 | US$48.67 | 7 |
| Oct ’24 | US$45.04 | US$69.50 +54.31% | 19.73% | US$88.00 | US$39.00 | US$42.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$57.04 | US$70.56 +23.69% | 13.38% | US$88.00 | US$56.00 | US$44.48 | 9 |
| Aug ’24 | US$61.70 | US$70.67 +14.53% | 14.09% | US$88.00 | US$56.00 | US$38.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.67 | US$70.56 -4.23% | 11.78% | US$88.00 | US$59.00 | US$26.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$72.92 | US$68.33 -6.29% | 8.16% | US$75.00 | US$59.00 | US$32.59 | 9 |
| May ’24 | US$61.47 | US$66.11 +7.55% | 8.92% | US$75.00 | US$57.00 | US$27.17 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 14:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Omnicell, Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| K. Juhng | BB&T Capital Markets |
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Raymond Myers | Benchmark Company |