Omnicell, Inc.

NasdaqGS:OMCL 주식 리포트

시가총액: US$2.3b

Omnicell 가치 평가

OMCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OMCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: OMCL ( $51.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OMCL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

OMCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OMCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OMCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OMCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OMCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율115.6x
이익US$19.92m
시가총액US$2.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OMCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OMCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36x
LMAT LeMaitre Vascular
36.5x8.84%US$2.0b
ITGR Integer Holdings
34.4x35.69%US$3.0b
CNMD CONMED
20.4x25.72%US$1.3b
INSP Inspire Medical Systems
52.7x23.28%US$2.8b
OMCL Omnicell
115.6x41.53%US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OMCL은 Price-To-Earnings 비율(115.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

OMCL의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.5xn/aUS$2.97m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
OMCL 115.6x업계 평균 32.0xNo. of Companies8PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OMCL 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(115.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(32x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OMCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OMCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율115.6x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OMCL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(115.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OMCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$51.32
US$55.00
+7.17%
7.90%US$63.00US$50.00n/a7
Jan ’27US$45.30
US$51.50
+13.69%
12.42%US$63.00US$43.00n/a6
Dec ’26US$36.12
US$47.33
+31.04%
18.12%US$63.00US$36.00n/a6
Nov ’26US$33.57
US$46.00
+37.03%
13.86%US$55.00US$36.00n/a6
Oct ’26US$29.96
US$44.00
+46.86%
17.06%US$55.00US$34.00n/a6
Sep ’26US$32.59
US$44.00
+35.01%
17.06%US$55.00US$34.00n/a6
Aug ’26US$29.76
US$44.33
+48.97%
18.08%US$57.00US$34.00n/a6
Jul ’26US$29.93
US$41.71
+39.37%
21.89%US$57.00US$30.00n/a7
Jun ’26US$30.37
US$41.71
+37.35%
21.89%US$57.00US$30.00n/a7
May ’26US$31.38
US$50.71
+61.61%
25.66%US$69.00US$36.00n/a7
Apr ’26US$35.26
US$51.00
+44.64%
25.00%US$69.00US$36.00n/a7
Mar ’26US$38.06
US$53.86
+41.51%
19.26%US$69.00US$40.00n/a7
Feb ’26US$44.99
US$54.14
+20.34%
19.10%US$69.00US$40.00n/a7
Jan ’26US$44.52
US$56.57
+27.07%
14.45%US$69.00US$44.00US$45.307
Dec ’25US$46.59
US$56.29
+20.81%
14.73%US$69.00US$44.00US$36.127
Nov ’25US$48.67
US$56.57
+16.23%
17.44%US$69.00US$37.00US$33.577
Oct ’25US$42.38
US$43.43
+2.47%
20.85%US$61.00US$30.00US$29.967
Sep ’25US$44.48
US$43.43
-2.36%
20.85%US$61.00US$30.00US$32.597
Aug ’25US$38.85
US$35.57
-8.44%
21.24%US$45.00US$26.00US$29.767
Jul ’25US$26.65
US$33.14
+24.36%
19.04%US$40.00US$26.00US$29.937
Jun ’25US$32.59
US$33.14
+1.70%
19.04%US$40.00US$26.00US$30.377
May ’25US$27.17
US$33.29
+22.51%
19.05%US$40.00US$26.00US$31.387
Apr ’25US$28.63
US$33.29
+16.26%
19.05%US$40.00US$26.00US$35.267
Mar ’25US$26.36
US$33.57
+27.36%
18.00%US$40.00US$26.00US$38.067
Feb ’25US$32.50
US$37.43
+15.16%
20.19%US$50.00US$28.00US$44.997
Jan ’25US$37.63
US$39.33
+4.53%
22.53%US$50.00US$28.00US$44.526
US$55
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 20:18
종가2026/01/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Omnicell, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SutherlandBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company
Zhilin LongBerenberg