NovoCure 가치 평가
NVCR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NVCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NVCR ( $19.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $126.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NVCR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NVCR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NVCR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NVCR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | US$605.22m |
| 시가총액 | US$2.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -11.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NVCR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NVCR은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NVCR 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: NVCR 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NVCR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NVCR 은 예상 3.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.49 | US$35.57 +82.5% | 13.7% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$19.07 | US$35.57 +86.5% | 13.7% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$24.52 | US$36.71 +49.7% | 16.6% | US$46.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$29.80 | US$35.00 +17.4% | 13.7% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$20.04 | US$26.71 +33.3% | 25.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.18 | US$26.71 +65.1% | 25.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$14.89 | US$25.43 +70.8% | 27.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.44 | US$25.86 +33.0% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$25.86 +20.8% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.35 | US$26.36 +51.9% | 32.4% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$22.01 | US$25.93 +17.8% | 33.7% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.74 | US$25.86 +103.0% | 34.4% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$26.43 +70.6% | 41.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.25 | US$25.00 +53.8% | 43.0% | US$49.00 | US$15.00 | US$19.07 | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$26.14 +78.3% | 45.5% | US$49.00 | US$14.00 | US$24.52 | 7 |
| Jan ’25 | US$14.93 | US$26.14 +75.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | US$29.80 | 7 |
| Dec ’24 | US$12.50 | US$26.14 +109.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | US$20.04 | 7 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$28.83 +120.1% | 39.4% | US$49.00 | US$15.00 | US$16.18 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.15 | US$35.17 +117.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | US$14.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.29 | US$35.17 +57.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | US$19.44 | 6 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$62.20 +90.5% | 42.6% | US$102.00 | US$33.00 | US$21.40 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.50 | US$67.00 +61.4% | 36.6% | US$104.00 | US$38.00 | US$17.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$74.90 | US$76.29 +1.9% | 35.0% | US$115.00 | US$38.00 | US$22.01 | 7 |
| May ’24 | US$66.92 | US$82.00 +22.5% | 36.9% | US$130.00 | US$40.00 | US$12.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$60.14 | US$96.75 +60.9% | 49.8% | US$200.00 | US$40.00 | US$15.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$76.28 | US$102.88 +34.9% | 43.6% | US$200.00 | US$40.00 | US$16.25 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/16 01:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NovoCure Limited 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gregory Gilbert | Deutsche Bank |
| Vijay Kumar | Evercore ISI |
| Emily Bodnar | H.C. Wainwright & Co. |