CONMED 가치 평가
CNMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNMD ( $69.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $134.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CNMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNMD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | US$131.74m |
| 시가총액 | US$2.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNMD은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNMD 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CNMD 은 Price-To-Earnings 16.3 US Medical Equipment 업계 평균( 34.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNMD 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$69.32 | US$81.14 +17.1% | 9.9% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$74.04 | US$83.13 +12.3% | 12.4% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$70.40 | US$83.13 +18.1% | 12.4% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$68.28 | US$82.00 +20.1% | 13.6% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$73.22 | US$82.00 +12.0% | 13.6% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$65.34 | US$82.00 +25.5% | 13.6% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$66.99 | US$92.38 +37.9% | 19.3% | US$132.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$76.44 | US$92.38 +20.8% | 19.3% | US$132.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$68.34 | US$92.38 +35.2% | 19.3% | US$132.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$78.97 | US$111.13 +40.7% | 11.2% | US$132.00 | US$98.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$79.95 | US$111.13 +39.0% | 11.2% | US$132.00 | US$98.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$83.76 | US$111.13 +32.7% | 11.2% | US$132.00 | US$98.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$109.51 | US$123.38 +12.7% | 9.2% | US$142.00 | US$107.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$109.62 | US$123.38 +12.5% | 9.2% | US$142.00 | US$107.00 | US$74.04 | 8 |
| Nov ’24 | US$98.72 | US$123.38 +25.0% | 9.2% | US$142.00 | US$107.00 | US$70.40 | 8 |
| Oct ’24 | US$100.85 | US$136.38 +35.2% | 5.8% | US$145.00 | US$123.00 | US$68.28 | 8 |
| Sep ’24 | US$110.48 | US$136.89 +23.9% | 5.6% | US$145.00 | US$123.00 | US$73.22 | 9 |
| Aug ’24 | US$118.20 | US$136.89 +15.8% | 5.6% | US$145.00 | US$123.00 | US$65.34 | 9 |
| Jul ’24 | US$135.89 | US$128.00 -5.8% | 5.8% | US$140.00 | US$119.00 | US$66.99 | 9 |
| Jun ’24 | US$123.79 | US$127.56 +3.0% | 5.4% | US$140.00 | US$119.00 | US$76.44 | 9 |
| May ’24 | US$125.85 | US$126.00 +0.1% | 4.4% | US$135.00 | US$119.00 | US$68.34 | 8 |
| Apr ’24 | US$103.86 | US$111.63 +7.5% | 8.7% | US$124.00 | US$96.00 | US$78.97 | 8 |
| Mar ’24 | US$96.16 | US$112.17 +16.6% | 6.9% | US$122.00 | US$100.00 | US$79.95 | 6 |
| Feb ’24 | US$99.29 | US$100.50 +1.2% | 8.4% | US$108.00 | US$83.00 | US$83.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$88.64 | US$100.50 +13.4% | 8.4% | US$108.00 | US$83.00 | US$109.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$87.46 | US$98.50 +12.6% | 8.4% | US$108.00 | US$83.00 | US$109.62 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 06:01 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CONMED Corporation 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Travis Steed | Barclays |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Kristen Stewart | CL King & Associates, Inc. |