Inspire Medical Systems 가치 평가
INSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INSP ( $172.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $239.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INSP 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| INSP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.8x |
| 판매 | US$755.59m |
| 시가총액 | US$5.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 260.5x |
| PEG 비율 | 4.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INSP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: INSP은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
INSP 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: INSP 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
INSP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.8x |
| 공정 PS 비율 | 7.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: INSP 은 예상 6.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$172.70 | US$237.53 +37.5% | 10.3% | US$270.00 | US$197.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$190.71 | US$231.67 +21.5% | 12.6% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$209.36 | US$227.00 +8.4% | 13.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$179.82 | US$223.47 +24.3% | 15.0% | US$270.00 | US$167.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$145.11 | US$224.53 +54.7% | 17.0% | US$278.00 | US$156.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$138.71 | US$243.73 +75.7% | 14.8% | US$280.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$158.79 | US$250.73 +57.9% | 11.7% | US$285.00 | US$187.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$244.00 | US$253.78 +4.0% | 10.9% | US$285.00 | US$187.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$209.63 | US$250.93 +19.7% | 11.2% | US$280.00 | US$187.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$183.52 | US$251.00 +36.8% | 11.6% | US$280.00 | US$187.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$216.22 | US$230.00 +6.4% | 11.3% | US$265.00 | US$181.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$203.43 | US$220.91 +8.6% | 13.3% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$151.72 | US$212.45 +40.0% | 14.0% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$156.33 | US$276.55 +76.9% | 25.9% | US$360.00 | US$159.00 | US$190.71 | 11 |
| Oct ’24 | US$198.44 | US$349.80 +76.3% | 4.8% | US$380.00 | US$322.00 | US$209.36 | 10 |
| Sep ’24 | US$238.86 | US$356.55 +49.3% | 5.8% | US$405.00 | US$330.00 | US$179.82 | 11 |
| Aug ’24 | US$290.93 | US$349.64 +20.2% | 8.8% | US$395.00 | US$300.00 | US$145.11 | 11 |
| Jul ’24 | US$324.64 | US$326.00 +0.4% | 9.2% | US$395.00 | US$300.00 | US$138.71 | 10 |
| Jun ’24 | US$302.23 | US$313.00 +3.6% | 5.5% | US$360.00 | US$300.00 | US$158.79 | 10 |
| May ’24 | US$262.09 | US$304.80 +16.3% | 3.4% | US$330.00 | US$290.00 | US$244.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$234.07 | US$304.22 +30.0% | 3.8% | US$330.00 | US$290.00 | US$209.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$263.81 | US$304.75 +15.5% | 4.0% | US$330.00 | US$290.00 | US$183.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$257.62 | US$291.13 +13.0% | 6.9% | US$315.00 | US$250.00 | US$216.22 | 8 |
| Jan ’24 | US$251.88 | US$283.78 +12.7% | 7.5% | US$308.00 | US$250.00 | US$203.43 | 9 |
| Dec ’23 | US$239.68 | US$268.75 +12.1% | 7.8% | US$305.00 | US$245.00 | US$151.72 | 8 |
| Nov ’23 | US$192.26 | US$276.88 +44.0% | 10.2% | US$320.00 | US$240.00 | US$156.33 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%