QuidelOrtho 가치 평가
QDEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QDEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QDEL ( $36.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QDEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QDEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QDEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| QDEL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$2.82b |
| 시가총액 | US$2.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QDEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: QDEL은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
QDEL 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
QDEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: QDEL 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.18 | US$51.50 +42.3% | 19.6% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$39.10 | US$52.50 +34.3% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$44.21 | US$52.50 +18.8% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$42.25 | US$49.40 +16.9% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$49.40 +17.6% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$31.63 | US$50.00 +58.1% | 21.7% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$44.19 | US$51.40 +16.3% | 24.3% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.68 | US$54.73 +37.9% | 27.2% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.00 | US$58.80 +25.1% | 28.6% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.53 | US$60.67 +33.2% | 26.3% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$69.45 | US$99.33 +43.0% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$73.70 | US$99.33 +34.8% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$69.22 | US$104.83 +51.4% | 32.4% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$60.50 | US$121.00 +100.0% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$39.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$73.04 | US$121.00 +65.7% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$44.21 | 6 |
| Sep ’24 | US$83.63 | US$121.00 +44.7% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$42.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$85.08 | US$125.50 +47.5% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$42.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$82.86 | US$125.00 +50.9% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$31.63 | 6 |
| Jun ’24 | US$85.65 | US$125.00 +45.9% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$44.19 | 6 |
| May ’24 | US$91.97 | US$124.00 +34.8% | 22.0% | US$173.00 | US$87.00 | US$39.68 | 6 |
| Apr ’24 | US$89.09 | US$125.00 +40.3% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$47.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$85.46 | US$125.00 +46.3% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$45.53 | 6 |
| Feb ’24 | US$88.51 | US$124.17 +40.3% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$69.45 | 6 |
| Jan ’24 | US$85.67 | US$124.17 +44.9% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$73.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$93.65 | US$126.20 +34.8% | 39.2% | US$219.00 | US$90.00 | US$69.22 | 5 |
| Nov ’23 | US$91.52 | US$126.20 +37.9% | 39.3% | US$219.00 | US$86.00 | US$60.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%