QuidelOrtho 가치 평가
QDEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QDEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QDEL ( $29.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QDEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QDEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QDEL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| QDEL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$2.74b |
| 시가총액 | US$2.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
QDEL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: QDEL은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
QDEL의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: QDEL 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
QDEL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: QDEL 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.98 | US$40.33 +34.53% | 32.66% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$28.69 | US$43.14 +50.38% | 32.46% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$22.81 | US$47.14 +106.68% | 28.33% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$29.79 | US$47.14 +58.25% | 28.33% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$30.67 | US$47.14 +53.71% | 28.33% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$27.88 | US$49.14 +76.27% | 24.09% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$34.11 | US$51.00 +49.52% | 16.54% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$39.99 | US$51.14 +27.89% | 16.80% | US$61.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$43.46 | US$51.14 +17.68% | 18.53% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$44.55 | US$51.14 +14.80% | 18.53% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$41.00 | US$51.50 +25.61% | 19.60% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$39.10 | US$52.50 +34.27% | 17.93% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$44.21 | US$52.50 +18.75% | 17.93% | US$64.00 | US$38.00 | US$31.25 | 6 |
| Sep ’25 | US$42.25 | US$49.40 +16.92% | 22.09% | US$64.00 | US$38.00 | US$28.69 | 5 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$49.40 +17.62% | 22.09% | US$64.00 | US$38.00 | US$22.81 | 5 |
| Jul ’25 | US$31.63 | US$50.00 +58.08% | 21.73% | US$64.00 | US$37.00 | US$29.79 | 5 |
| Jun ’25 | US$44.19 | US$51.40 +16.32% | 24.35% | US$68.00 | US$37.00 | US$30.67 | 5 |
| May ’25 | US$39.68 | US$54.73 +37.94% | 27.23% | US$81.00 | US$37.00 | US$27.88 | 6 |
| Apr ’25 | US$47.00 | US$58.80 +25.11% | 28.65% | US$81.00 | US$37.00 | US$34.11 | 5 |
| Mar ’25 | US$45.53 | US$60.67 +33.25% | 26.26% | US$81.00 | US$37.00 | US$39.99 | 6 |
| Feb ’25 | US$69.45 | US$99.33 +43.03% | 34.63% | US$158.00 | US$66.00 | US$43.46 | 6 |
| Jan ’25 | US$73.70 | US$99.33 +34.78% | 34.63% | US$158.00 | US$66.00 | US$44.55 | 6 |
| Dec ’24 | US$69.22 | US$104.83 +51.45% | 32.36% | US$158.00 | US$66.00 | US$41.00 | 6 |
| Nov ’24 | US$60.50 | US$121.00 +100.00% | 22.71% | US$168.00 | US$85.00 | US$39.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$73.04 | US$121.00 +65.66% | 22.71% | US$168.00 | US$85.00 | US$44.21 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 13:58 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
QuidelOrtho Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Mark Massaro | Canaccord Genuity |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |