Tandem Diabetes Care, Inc.

NasdaqGM:TNDM 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

Tandem Diabetes Care 가치 평가

TNDM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNDM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNDM ( $36.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNDM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNDM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNDM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNDM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNDM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNDM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$854.35m
시가총액US$2.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNDM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNDM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
ENOV Enovis
1.2x7.3%US$2.5b
LIVN LivaNova
2x4.4%US$2.5b
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
CNMD CONMED
1.7x6.4%US$2.2b
TNDM Tandem Diabetes Care
2.8x10.3%US$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: TNDM은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TNDM 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VREX Varex Imaging
0.8x2.7%US$609.02m
INGN Inogen
0.6x4.4%US$204.36m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$139.39m
TNDM 2.8x업계 평균 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNDM 은 Price-To-Sales 2.8 US Medical Equipment 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNDM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNDM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TNDM 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNDM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$36.88
US$51.00
+38.3%
25.7%US$75.00US$18.00n/a20
Dec ’25US$30.63
US$51.25
+67.3%
25.0%US$75.00US$18.00n/a20
Nov ’25US$31.91
US$52.16
+63.5%
24.0%US$75.00US$18.00n/a19
Oct ’25US$41.07
US$51.76
+26.0%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$43.50
US$51.76
+19.0%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$35.21
US$49.93
+41.8%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$39.45
US$49.93
+26.6%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$51.23
US$49.20
-4.0%
26.9%US$75.00US$18.00n/a15
May ’25US$36.20
US$37.36
+3.2%
25.2%US$60.00US$18.00n/a14
Apr ’25US$33.85
US$34.20
+1.0%
27.2%US$60.00US$18.00n/a15
Mar ’25US$27.58
US$32.67
+18.4%
30.1%US$60.00US$18.00n/a15
Feb ’25US$23.68
US$32.33
+36.5%
32.0%US$60.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$29.58
US$30.80
+4.1%
36.1%US$60.00US$17.00n/a15
Dec ’24US$21.19
US$28.33
+33.7%
42.1%US$60.00US$17.00US$30.6315
Nov ’24US$17.75
US$37.80
+113.0%
35.3%US$62.00US$18.00US$31.9115
Oct ’24US$20.77
US$40.79
+96.4%
27.5%US$62.00US$30.00US$41.0714
Sep ’24US$27.85
US$40.79
+46.4%
27.5%US$62.00US$30.00US$43.5014
Aug ’24US$32.25
US$47.71
+48.0%
25.7%US$71.00US$30.00US$35.2114
Jul ’24US$24.54
US$47.71
+94.4%
25.7%US$71.00US$30.00US$39.4514
Jun ’24US$24.56
US$51.21
+108.5%
25.4%US$74.00US$33.00US$51.2314
May ’24US$39.97
US$54.23
+35.7%
19.6%US$74.00US$40.00US$36.2013
Apr ’24US$40.61
US$53.71
+32.3%
19.3%US$74.00US$40.00US$33.8514
Mar ’24US$36.71
US$54.38
+48.1%
19.3%US$74.00US$40.00US$27.5813
Feb ’24US$41.39
US$59.15
+42.9%
20.8%US$80.00US$43.00US$23.6813
Jan ’24US$44.95
US$59.15
+31.6%
20.8%US$80.00US$43.00US$29.5813
Dec ’23US$42.62
US$58.77
+37.9%
21.3%US$80.00US$43.00US$21.1913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 07:26
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tandem Diabetes Care, Inc. 36 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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