DENTSPLY SIRONA 가치 평가
XRAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XRAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XRAY ( $18.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XRAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XRAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XRAY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XRAY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$3.90b |
| 시가총액 | US$3.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XRAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: XRAY은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XRAY 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XRAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XRAY 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.52 | US$24.35 +31.5% | 18.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$23.49 | US$30.15 +28.4% | 10.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$26.12 | US$31.08 +19.0% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$25.29 | US$31.08 +22.9% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.73 | US$31.65 +18.4% | 10.6% | US$37.50 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.63 | US$33.18 +34.7% | 11.2% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$28.01 | US$33.82 +20.7% | 9.8% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.18 | US$36.37 +20.5% | 10.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$32.25 | US$36.32 +12.6% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$33.27 | US$36.32 +9.2% | 11.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$34.70 | US$36.23 +4.4% | 11.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$35.59 | US$34.15 -4.0% | 11.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$32.55 | US$33.92 +4.2% | 11.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$30.84 | US$40.67 +31.9% | 14.4% | US$51.00 | US$28.00 | US$23.49 | 12 |
| Oct ’24 | US$34.16 | US$44.27 +29.6% | 7.8% | US$51.00 | US$39.00 | US$26.12 | 11 |
| Sep ’24 | US$37.48 | US$44.55 +18.9% | 7.0% | US$51.00 | US$40.00 | US$25.29 | 11 |
| Aug ’24 | US$41.37 | US$44.00 +6.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$26.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$40.02 | US$44.27 +10.6% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$24.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$37.66 | US$44.27 +17.6% | 7.7% | US$51.00 | US$40.00 | US$28.01 | 11 |
| May ’24 | US$42.39 | US$40.64 -4.1% | 7.8% | US$45.00 | US$36.00 | US$30.18 | 11 |
| Apr ’24 | US$39.28 | US$39.82 +1.4% | 6.9% | US$45.00 | US$36.00 | US$32.25 | 11 |
| Mar ’24 | US$37.36 | US$39.73 +6.3% | 6.7% | US$45.00 | US$36.00 | US$33.27 | 11 |
| Feb ’24 | US$37.48 | US$35.18 -6.1% | 9.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$34.70 | 11 |
| Jan ’24 | US$31.84 | US$34.45 +8.2% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.59 | 11 |
| Dec ’23 | US$31.44 | US$34.45 +9.6% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$32.55 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.00 | US$40.55 +30.8% | 13.4% | US$51.00 | US$33.00 | US$30.84 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%