DENTSPLY SIRONA Inc.

NasdaqGS:XRAY 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

DENTSPLY SIRONA 가치 평가

XRAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XRAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XRAY ( $18.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XRAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XRAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XRAY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XRAY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XRAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XRAY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$3.90b
시가총액US$3.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XRAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XRAY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
HAE Haemonetics
2.8x5.9%US$3.9b
ICUI ICU Medical
1.6x0.5%US$3.8b
MMSI Merit Medical Systems
4.2x6.9%US$5.7b
BLCO Bausch + Lomb
1.3x5.2%US$6.3b
XRAY DENTSPLY SIRONA
1x1.0%US$3.8b

Price-To-Sales 대 피어: XRAY은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XRAY 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.7x4.4%US$204.36m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$139.39m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$69.16m
XRAY 1.0x업계 평균 3.3xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XRAY 은 Price-To-Sales 1 US Medical Equipment 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XRAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XRAY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XRAY 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XRAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.65
US$22.96
+23.1%
11.8%US$30.00US$20.00n/a14
Dec ’25US$19.65
US$24.35
+23.9%
18.4%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.49
US$30.15
+28.4%
10.1%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.12
US$31.08
+19.0%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Sep ’25US$25.29
US$31.08
+22.9%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Aug ’25US$26.73
US$31.65
+18.4%
10.6%US$37.50US$27.00n/a13
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.7%
11.2%US$38.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$28.01
US$33.82
+20.7%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
May ’25US$30.18
US$36.37
+20.5%
10.6%US$42.00US$27.00n/a15
Apr ’25US$32.25
US$36.32
+12.6%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.27
US$36.32
+9.2%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.70
US$36.23
+4.4%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.59
US$34.15
-4.0%
11.8%US$41.00US$27.00n/a13
Dec ’24US$32.55
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00US$19.6513
Nov ’24US$30.84
US$40.67
+31.9%
14.4%US$51.00US$28.00US$23.4912
Oct ’24US$34.16
US$44.27
+29.6%
7.8%US$51.00US$39.00US$26.1211
Sep ’24US$37.48
US$44.55
+18.9%
7.0%US$51.00US$40.00US$25.2911
Aug ’24US$41.37
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00US$26.7311
Jul ’24US$40.02
US$44.27
+10.6%
7.7%US$51.00US$40.00US$24.6311
Jun ’24US$37.66
US$44.27
+17.6%
7.7%US$51.00US$40.00US$28.0111
May ’24US$42.39
US$40.64
-4.1%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.1811
Apr ’24US$39.28
US$39.82
+1.4%
6.9%US$45.00US$36.00US$32.2511
Mar ’24US$37.36
US$39.73
+6.3%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.2711
Feb ’24US$37.48
US$35.18
-6.1%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.7011
Jan ’24US$31.84
US$34.45
+8.2%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5911
Dec ’23US$31.44
US$34.45
+9.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$32.5511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:49
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DENTSPLY SIRONA Inc. 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research