ICU Medical 가치 평가
ICUI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ICUI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ICUI ( $122.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $241.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ICUI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ICUI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ICUI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ICUI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 매출 | US$2.37b |
| 시가총액 | US$2.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ICUI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ICUI은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ICUI의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ICUI 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ICUI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ICUI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$122.07 | US$177.83 +45.68% | 6.70% | US$191.00 | US$153.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$127.66 | US$176.50 +38.26% | 8.34% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$127.40 | US$186.20 +46.15% | 4.84% | US$200.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$134.95 | US$186.20 +37.98% | 4.84% | US$200.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$134.86 | US$186.20 +38.07% | 4.84% | US$200.00 | US$175.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$136.97 | US$186.40 +36.09% | 3.76% | US$197.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$137.80 | US$190.00 +37.88% | 6.09% | US$209.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$146.33 | US$199.40 +36.27% | 9.01% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$164.36 | US$203.40 +23.75% | 7.48% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$155.17 | US$203.40 +31.08% | 7.48% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$163.96 | US$203.40 +24.05% | 7.48% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$170.82 | US$173.83 +1.76% | 11.13% | US$198.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$179.14 | US$161.80 -9.68% | 10.97% | US$190.00 | US$140.00 | US$120.96 | 5 |
| Sep ’25 | US$165.33 | US$150.40 -9.03% | 5.23% | US$161.00 | US$140.00 | US$127.66 | 5 |
| Aug ’25 | US$126.25 | US$140.80 +11.52% | 7.19% | US$161.00 | US$135.00 | US$127.40 | 5 |
| Jul ’25 | US$114.88 | US$140.80 +22.56% | 7.19% | US$161.00 | US$135.00 | US$134.95 | 5 |
| Jun ’25 | US$106.34 | US$142.25 +33.77% | 7.63% | US$161.00 | US$135.00 | US$134.86 | 4 |
| May ’25 | US$98.29 | US$142.25 +44.72% | 7.63% | US$161.00 | US$135.00 | US$136.97 | 4 |
| Apr ’25 | US$105.43 | US$142.25 +34.92% | 7.63% | US$161.00 | US$135.00 | US$137.80 | 4 |
| Mar ’25 | US$105.39 | US$142.25 +34.97% | 7.63% | US$161.00 | US$135.00 | US$146.33 | 4 |
| Feb ’25 | US$92.88 | US$139.00 +49.66% | 20.20% | US$177.00 | US$110.00 | US$164.36 | 3 |
| Jan ’25 | US$99.74 | US$139.00 +39.36% | 20.20% | US$177.00 | US$110.00 | US$155.17 | 3 |
| Dec ’24 | US$91.34 | US$153.50 +68.05% | 15.31% | US$177.00 | US$130.00 | US$163.96 | 2 |
| Nov ’24 | US$98.32 | US$188.50 +91.72% | 6.10% | US$200.00 | US$177.00 | US$170.82 | 2 |
| Oct ’24 | US$119.01 | US$188.50 +58.39% | 6.10% | US$200.00 | US$177.00 | US$179.14 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 13:58 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ICU Medical, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Terwilliger | Benchmark Company |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |
| Jeffrey Cohen | C. K. Cooper & Company, Inc. |