ICU Medical 가치 평가
ICUI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ICUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ICUI ( $160.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1221.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ICUI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ICUI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ICUI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ICUI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 판매 | US$2.34b |
| 시가총액 | US$3.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ICUI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ICUI은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ICUI 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ICUI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ICUI 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$160.16 | US$203.40 +27.0% | 7.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$164.36 | US$203.40 +23.8% | 7.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$155.17 | US$203.40 +31.1% | 7.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$163.96 | US$203.40 +24.1% | 7.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$170.82 | US$173.83 +1.8% | 11.1% | US$198.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$179.14 | US$161.80 -9.7% | 11.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$165.33 | US$150.40 -9.0% | 5.2% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$126.25 | US$140.80 +11.5% | 7.2% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$114.88 | US$140.80 +22.6% | 7.2% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$106.34 | US$142.25 +33.8% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$98.29 | US$142.25 +44.7% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$105.43 | US$142.25 +34.9% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$105.39 | US$142.25 +35.0% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$92.88 | US$139.00 +49.7% | 20.2% | US$177.00 | US$110.00 | US$164.36 | 3 |
| Jan ’25 | US$99.74 | US$139.00 +39.4% | 20.2% | US$177.00 | US$110.00 | US$155.17 | 3 |
| Dec ’24 | US$91.34 | US$153.50 +68.1% | 15.3% | US$177.00 | US$130.00 | US$163.96 | 2 |
| Nov ’24 | US$98.32 | US$188.50 +91.7% | 6.1% | US$200.00 | US$177.00 | US$170.82 | 2 |
| Oct ’24 | US$119.01 | US$188.50 +58.4% | 6.1% | US$200.00 | US$177.00 | US$179.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$144.86 | US$191.33 +32.1% | 5.3% | US$200.00 | US$177.00 | US$165.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$174.70 | US$201.00 +15.1% | 8.5% | US$216.00 | US$177.00 | US$126.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$178.19 | US$201.00 +12.8% | 8.5% | US$216.00 | US$177.00 | US$114.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$179.12 | US$207.00 +15.6% | 4.3% | US$216.00 | US$195.00 | US$106.34 | 3 |
| May ’24 | US$190.45 | US$201.67 +5.9% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$98.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$164.96 | US$201.67 +22.3% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$105.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$168.57 | US$201.67 +19.6% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$105.39 | 3 |
| Feb ’24 | US$194.94 | US$201.67 +3.5% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$92.88 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 13:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ICU Medical, Inc. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Terwilliger | Benchmark Company |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |
| Jeffrey Cohen | C. K. Cooper & Company, Inc. |