Haemonetics 가치 평가
HAE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HAE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HAE ( $50.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HAE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HAE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HAE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HAE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.8x |
| 이익 | US$163.34m |
| 시가총액 | US$2.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HAE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HAE은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HAE의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HAE 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HAE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.8x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.01 | US$76.27 +52.51% | 20.75% | US$108.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$48.81 | US$78.64 +61.11% | 18.58% | US$108.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$54.54 | US$78.64 +44.18% | 18.58% | US$108.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$74.77 | US$92.45 +23.65% | 12.14% | US$108.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$76.32 | US$90.73 +18.88% | 14.13% | US$108.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$67.71 | US$91.10 +34.54% | 14.70% | US$108.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$62.99 | US$96.30 +52.88% | 16.56% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$63.02 | US$96.40 +52.97% | 16.38% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$65.50 | US$96.80 +47.79% | 16.56% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$69.05 | US$110.80 +60.46% | 10.45% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$78.08 | US$110.80 +41.91% | 10.45% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$87.47 | US$110.22 +26.01% | 10.95% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$71.48 | US$109.80 +53.61% | 12.04% | US$125.00 | US$85.00 | US$50.01 | 10 |
| Oct ’25 | US$79.00 | US$109.80 +38.99% | 12.04% | US$125.00 | US$85.00 | US$48.81 | 10 |
| Sep ’25 | US$75.58 | US$112.14 +48.38% | 10.93% | US$125.00 | US$85.00 | US$54.54 | 7 |
| Aug ’25 | US$90.13 | US$113.29 +25.69% | 8.46% | US$125.00 | US$94.00 | US$74.77 | 7 |
| Jul ’25 | US$82.73 | US$113.29 +36.93% | 8.46% | US$125.00 | US$94.00 | US$76.32 | 7 |
| Jun ’25 | US$84.08 | US$113.50 +34.99% | 9.11% | US$125.00 | US$94.00 | US$67.71 | 6 |
| May ’25 | US$92.13 | US$104.86 +13.81% | 11.02% | US$120.00 | US$88.00 | US$62.99 | 7 |
| Apr ’25 | US$84.79 | US$107.17 +26.39% | 10.16% | US$120.00 | US$88.00 | US$63.02 | 6 |
| Mar ’25 | US$74.16 | US$105.83 +42.71% | 9.12% | US$115.00 | US$88.00 | US$65.50 | 6 |
| Feb ’25 | US$78.00 | US$107.00 +37.18% | 8.09% | US$115.00 | US$90.00 | US$69.05 | 6 |
| Jan ’25 | US$85.51 | US$107.00 +25.13% | 8.09% | US$115.00 | US$90.00 | US$78.08 | 6 |
| Dec ’24 | US$84.26 | US$107.83 +27.98% | 6.57% | US$115.00 | US$95.00 | US$87.47 | 6 |
| Nov ’24 | US$86.39 | US$109.17 +26.36% | 6.96% | US$115.00 | US$94.00 | US$71.48 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 17:20 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2025/03/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Haemonetics Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |