Owens & Minor, Inc.

NYSE:OMI 주식 보고서

시가총액: US$998.6m

Owens & Minor 가치 평가

OMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OMI ( $12.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $82.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OMI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OMI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OMI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.09x
판매US$10.66b
시가총액US$998.56m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OMI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OMI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
AHCO AdaptHealth
0.4x3.4%US$1.3b
PDCO Patterson Companies
0.4x3.0%US$2.7b
HSIC Henry Schein
0.7x4.3%US$8.8b
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
OMI Owens & Minor
0.09x4.2%US$998.6m

Price-To-Sales 대 피어: OMI은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OMI 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x7.1%
OMI Owens & Minor
 0.09x4.2%US$998.56m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.20b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.99b
OMI 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies28PS012345+
28 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x20.7%
OMI Owens & Minor
 0.09x95.0%US$998.56m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OMI 은 Price-To-Sales 0.1 US Healthcare 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OMI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OMI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.09x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OMI 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.66
US$16.33
+29.0%
26.3%US$25.00US$12.50n/a6
Dec ’25US$13.47
US$16.33
+21.3%
26.3%US$25.00US$12.50n/a6
Nov ’25US$13.36
US$19.50
+46.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Oct ’25US$14.55
US$19.50
+34.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Sep ’25US$15.54
US$19.50
+25.5%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Aug ’25US$16.42
US$20.57
+25.3%
15.8%US$26.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$13.02
US$21.14
+62.4%
16.1%US$26.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$17.43
US$22.57
+29.5%
10.6%US$26.00US$18.00n/a7
May ’25US$24.01
US$24.43
+1.7%
12.9%US$28.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$27.51
US$23.29
-15.4%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$24.64
US$23.29
-5.5%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$20.16
US$21.83
+8.3%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$19.27
US$22.40
+16.2%
17.5%US$28.00US$16.00n/a5
Dec ’24US$21.64
US$19.40
-10.4%
10.1%US$22.00US$16.00US$13.475
Nov ’24US$14.64
US$18.80
+28.4%
12.3%US$22.00US$16.00US$13.365
Oct ’24US$16.16
US$20.60
+27.5%
12.5%US$24.00US$16.00US$14.555
Sep ’24US$17.50
US$20.33
+16.2%
11.9%US$24.00US$16.00US$15.546
Aug ’24US$19.24
US$20.33
+5.7%
15.2%US$24.00US$16.00US$16.426
Jul ’24US$19.04
US$20.00
+5.0%
14.4%US$24.00US$16.00US$13.026
Jun ’24US$20.56
US$20.00
-2.7%
14.4%US$24.00US$16.00US$17.436
May ’24US$15.51
US$17.50
+12.8%
13.5%US$22.00US$14.00US$24.016
Apr ’24US$14.55
US$17.50
+20.3%
13.5%US$22.00US$14.00US$27.516
Mar ’24US$15.44
US$19.00
+23.1%
17.7%US$25.00US$14.00US$24.646
Feb ’24US$20.52
US$20.83
+1.5%
10.2%US$23.00US$17.00US$20.166
Jan ’24US$19.53
US$20.67
+5.8%
9.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Dec ’23US$20.40
US$20.67
+1.3%
9.5%US$23.00US$17.00US$21.646

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 03:39
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Owens & Minor, Inc. 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric ColdwellBaird
Lawrence MarshBarclays
Michael ChernyBofA Global Research