PROCEPT BioRobotics 가치 평가
PRCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PRCT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PRCT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
PRCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRCT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PRCT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 22x |
| 판매 | US$199.84m |
| 시가총액 | US$4.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 21.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -42.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRCT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PRCT은 Price-To-Sales 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PRCT 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: PRCT 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRCT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 22x |
| 공정 PS 비율 | 5.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PRCT 22 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$81.17 | US$102.75 +26.6% | 4.6% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$95.59 | US$100.83 +5.5% | 3.3% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$92.29 | US$102.20 +10.7% | 2.3% | US$105.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$76.20 | US$88.20 +15.7% | 11.0% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$79.00 | US$77.50 -1.9% | 10.1% | US$94.00 | US$69.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$62.00 | US$75.50 +21.8% | 5.6% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$61.87 | US$73.83 +19.3% | 5.3% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$66.40 | US$73.83 +11.2% | 5.3% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$60.61 | US$65.00 +7.2% | 7.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.00 | US$56.67 +20.6% | 3.6% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$49.06 | US$56.67 +15.5% | 3.6% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$47.40 | US$51.17 +7.9% | 8.7% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$41.91 | US$44.83 +7.0% | 9.5% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$37.36 | US$42.00 +12.4% | 10.6% | US$50.00 | US$37.00 | US$95.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$44.14 +60.2% | 17.5% | US$60.00 | US$37.00 | US$92.29 | 7 |
| Oct ’24 | US$32.81 | US$47.33 +44.3% | 14.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$76.20 | 6 |
| Sep ’24 | US$34.16 | US$47.29 +38.4% | 13.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$79.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.92 | US$49.00 +44.5% | 13.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$62.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$35.35 | US$48.17 +36.3% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$61.87 | 6 |
| Jun ’24 | US$32.49 | US$48.17 +48.3% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$66.40 | 6 |
| May ’24 | US$31.29 | US$48.17 +53.9% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$60.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$28.40 | US$51.17 +80.2% | 10.2% | US$60.00 | US$43.00 | US$47.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$37.82 | US$51.17 +35.3% | 10.2% | US$60.00 | US$43.00 | US$49.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.13 | US$51.33 +31.2% | 10.4% | US$60.00 | US$43.00 | US$47.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$41.54 | US$52.00 +25.2% | 9.9% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.91 | 7 |
| Dec ’23 | US$45.90 | US$51.57 +12.4% | 10.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.36 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PROCEPT BioRobotics Corporation 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Bijou | BofA Global Research |
| Neil Chatterji | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Gorman | BTIG |