AtriCure 가치 평가
ATRC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ATRC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ATRC ( $48.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATRC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ATRC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ATRC는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ATRC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.4x |
| 매출 | US$569.62m |
| 시가총액 | US$2.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 68.8x |
| PEG 비율 | 6.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ATRC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ATRC은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
ATRC의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ATRC 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(2.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ATRC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ATRC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$48.98 | US$47.33 -3.36% | 11.36% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’27 | US$37.76 | US$47.33 +25.35% | 11.36% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’27 | US$29.73 | US$47.00 +58.09% | 11.94% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’27 | US$26.48 | US$47.00 +77.49% | 11.94% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’27 | US$29.02 | US$46.75 +61.10% | 11.31% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | US$28.31 | US$47.88 +69.11% | 11.97% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | US$31.26 | US$49.38 +57.95% | 11.81% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | US$36.93 | US$52.78 +42.91% | 12.75% | US$64.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | US$39.56 | US$52.33 +32.29% | 14.13% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$35.09 | US$51.67 +47.24% | 15.48% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$34.55 | US$51.67 +49.54% | 15.48% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$34.23 | US$50.00 +46.07% | 13.03% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$36.99 | US$50.00 +35.17% | 13.03% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$34.41 | US$50.00 +45.31% | 13.03% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.76 | 9 |
| Jul ’26 | US$32.20 | US$49.89 +54.93% | 12.04% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.73 | 9 |
| Jun ’26 | US$34.57 | US$49.89 +44.31% | 12.04% | US$60.00 | US$40.00 | US$26.48 | 9 |
| May ’26 | US$29.29 | US$49.89 +70.33% | 12.04% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.02 | 9 |
| Apr ’26 | US$33.36 | US$52.22 +56.54% | 10.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$28.31 | 9 |
| Mar ’26 | US$38.74 | US$54.22 +39.96% | 11.91% | US$66.00 | US$45.00 | US$31.26 | 9 |
| Feb ’26 | US$39.87 | US$46.33 +16.21% | 20.37% | US$61.00 | US$36.00 | US$36.93 | 9 |
| Jan ’26 | US$30.56 | US$45.11 +47.61% | 20.99% | US$61.00 | US$36.00 | US$39.56 | 9 |
| Dec ’25 | US$36.16 | US$44.22 +22.30% | 18.61% | US$60.00 | US$36.00 | US$35.09 | 9 |
| Nov ’25 | US$33.51 | US$44.22 +31.97% | 18.61% | US$60.00 | US$36.00 | US$34.55 | 9 |
| Oct ’25 | US$27.80 | US$39.89 +43.49% | 27.35% | US$60.00 | US$26.00 | US$34.23 | 9 |
| Sep ’25 | US$26.21 | US$39.89 +52.19% | 27.35% | US$60.00 | US$26.00 | US$36.99 | 9 |
| Aug ’25 | US$21.04 | US$39.89 +89.59% | 27.35% | US$60.00 | US$26.00 | US$34.41 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/21 06:16 |
| 종가 | 2026/08/21 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AtriCure, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |
| Marie Thibault | BTIG |
| Michael Gorman | BTIG |