AtriCure, Inc.

NasdaqGM:ATRC 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

AtriCure 가치 평가

ATRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATRC ( $30.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATRC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ATRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATRC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATRC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATRC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매US$447.57m
시가총액US$1.47b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATRC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATRC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
INMD InMode
3.4x4.7%US$1.5b
ATEC Alphatec Holdings
2.3x16.2%US$1.3b
AORT Artivion
3.1x9.7%US$1.2b
LMAT LeMaitre Vascular
9.7x8.6%US$2.1b
ATRC AtriCure
3.3x12.8%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: ATRC은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ATRC 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.6x4.4%US$197.93m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$180.01m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$134.52m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$66.25m
ATRC 3.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATRC 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATRC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATRC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율4.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATRC 은 예상 3.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.72
US$45.11
+46.8%
21.0%US$61.00US$36.00n/a9
Dec ’25US$36.16
US$44.22
+22.3%
18.6%US$60.00US$36.00n/a9
Nov ’25US$33.51
US$44.22
+32.0%
18.6%US$60.00US$36.00n/a9
Oct ’25US$27.80
US$39.89
+43.5%
27.3%US$60.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.21
US$39.89
+52.2%
27.3%US$60.00US$26.00n/a9
Aug ’25US$21.04
US$39.89
+89.6%
27.3%US$60.00US$26.00n/a9
Jul ’25US$22.50
US$44.78
+99.0%
28.3%US$65.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$22.54
US$47.33
+110.0%
27.0%US$65.00US$30.00n/a9
May ’25US$24.76
US$51.00
+106.0%
23.7%US$65.00US$32.00n/a9
Apr ’25US$29.09
US$54.38
+86.9%
16.6%US$65.00US$42.00n/a8
Mar ’25US$36.28
US$54.38
+49.9%
16.6%US$65.00US$42.00n/a8
Feb ’25US$33.68
US$55.38
+64.4%
12.9%US$65.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$35.69
US$55.63
+55.9%
11.6%US$65.00US$49.00n/a8
Dec ’24US$36.57
US$55.00
+50.4%
13.0%US$65.00US$45.00US$36.168
Nov ’24US$35.01
US$64.00
+82.8%
10.5%US$79.00US$56.00US$33.518
Oct ’24US$43.80
US$65.00
+48.4%
11.0%US$79.00US$56.00US$27.807
Sep ’24US$45.71
US$66.50
+45.5%
9.9%US$79.00US$59.00US$26.216
Aug ’24US$56.25
US$66.50
+18.2%
9.9%US$79.00US$59.00US$21.046
Jul ’24US$49.36
US$58.17
+17.8%
17.1%US$79.00US$50.00US$22.506
Jun ’24US$45.78
US$58.17
+27.1%
17.1%US$79.00US$50.00US$22.546
May ’24US$45.12
US$56.33
+24.9%
15.5%US$74.00US$48.00US$24.766
Apr ’24US$41.45
US$56.33
+35.9%
15.5%US$74.00US$48.00US$29.096
Mar ’24US$38.81
US$56.33
+45.2%
15.5%US$74.00US$48.00US$36.286
Feb ’24US$44.16
US$58.67
+32.9%
9.4%US$67.00US$52.00US$33.686
Jan ’24US$44.38
US$58.67
+32.2%
9.4%US$67.00US$52.00US$35.696
Dec ’23US$45.96
US$57.83
+25.8%
9.0%US$65.00US$52.00US$36.576

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AtriCure, Inc. 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG