Alphatec Holdings, Inc.

NasdaqGS:ATEC 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Alphatec Holdings 가치 평가

ATEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATEC ( $9.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATEC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATEC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATEC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$572.74m
시가총액US$1.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATEC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATEC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
ATRC AtriCure
3.3x12.8%US$1.5b
AORT Artivion
3.1x9.7%US$1.2b
INMD InMode
3.4x4.7%US$1.5b
FNA Paragon 28
3.4x14.0%US$820.5m
ATEC Alphatec Holdings
2.3x16.2%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: ATEC은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ATEC 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.6x4.4%US$197.93m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$180.01m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$134.52m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$66.25m
ATEC 2.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATEC 은 Price-To-Sales 2.3 US Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATEC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATEC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATEC 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.35
US$16.88
+80.5%
23.4%US$22.50US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.48
US$16.83
+60.6%
23.9%US$22.50US$9.50n/a12
Nov ’25US$8.11
US$16.75
+106.5%
23.7%US$22.50US$9.50n/a12
Oct ’25US$5.27
US$17.46
+231.3%
24.1%US$22.50US$8.00n/a12
Sep ’25US$6.90
US$18.63
+169.9%
31.3%US$32.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$6.64
US$19.88
+199.3%
29.6%US$32.00US$8.00n/a12
Jul ’25US$9.98
US$23.23
+132.7%
16.5%US$32.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$9.71
US$23.23
+139.2%
16.5%US$32.00US$17.00n/a11
May ’25US$12.97
US$23.41
+80.5%
15.2%US$32.00US$19.00n/a11
Apr ’25US$13.96
US$23.41
+67.7%
15.2%US$32.00US$19.00n/a11
Mar ’25US$13.42
US$23.05
+71.7%
16.4%US$32.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$16.68
US$22.55
+35.2%
18.1%US$32.00US$17.00n/a10
Jan ’25US$15.11
US$21.85
+44.6%
20.2%US$32.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$12.58
US$21.65
+72.1%
21.3%US$32.00US$16.00US$10.4810
Nov ’24US$9.48
US$23.05
+143.1%
15.4%US$32.00US$19.00US$8.1110
Oct ’24US$12.97
US$23.17
+78.6%
16.0%US$32.00US$19.00US$5.279
Sep ’24US$16.25
US$23.17
+42.6%
16.0%US$32.00US$19.00US$6.909
Aug ’24US$17.79
US$21.06
+18.4%
20.3%US$32.00US$17.00US$6.649
Jul ’24US$17.98
US$21.06
+17.1%
20.3%US$32.00US$17.00US$9.989
Jun ’24US$15.32
US$19.72
+28.7%
9.3%US$23.00US$17.00US$9.719
May ’24US$14.74
US$19.50
+32.3%
10.1%US$23.00US$17.00US$12.979
Apr ’24US$15.60
US$19.45
+24.7%
8.8%US$22.50US$17.00US$13.9610
Mar ’24US$15.09
US$18.85
+24.9%
12.4%US$22.50US$14.00US$13.4210
Feb ’24US$13.25
US$18.05
+36.2%
15.7%US$22.50US$14.00US$16.6810
Jan ’24US$12.35
US$16.23
+31.4%
23.5%US$22.50US$9.50US$15.1111
Dec ’23US$10.74
US$16.23
+51.1%
23.5%US$22.50US$9.50US$12.5811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 06:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alphatec Holdings, Inc. 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matt MiksicBarclays
Gregory ChodaczekBoenning & Scattergood, Inc.
William PlovanicCanaccord Genuity