Alphatec Holdings, Inc.

NasdaqGS:ATEC 주식 리포트

시가총액: US$2.3b

Alphatec Holdings 가치 평가

ATEC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATEC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$4.45
Fair Value
248.4% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATEC ( $15.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATEC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATEC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ATEC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATEC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ATEC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.4x
매출US$682.24m
시가총액US$2.29b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ATEC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATEC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5x
INSP Inspire Medical Systems
2.8x12.08%US$2.4b
ATRC AtriCure
3.7x11.42%US$1.9b
LMAT LeMaitre Vascular
8.7x8.60%US$2.0b
AORT Artivion
4.9x10.73%US$2.0b
ATEC Alphatec Holdings
3.4x14.40%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: ATEC은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ATEC의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

55개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.7x2.24%US$2.58b
QDEL QuidelOrtho
0.7x2.53%US$1.97b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.8x4.32%US$1.22b
EMBC Embecta
0.8x0.086%US$824.64m
ATEC 3.4x업계 평균 3.2xNo. of Companies55PS03.26.49.612.816+
55개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATEC 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ATEC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATEC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATEC 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATEC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$15.50
US$19.35
+24.84%
13.38%US$23.00US$16.00n/a10
Oct ’26US$13.97
US$19.15
+37.08%
15.14%US$23.00US$14.00n/a10
Sep ’26US$15.90
US$18.95
+19.21%
16.55%US$23.00US$14.00n/a11
Aug ’26US$13.77
US$18.50
+34.35%
20.65%US$23.00US$11.00n/a11
Jul ’26US$10.93
US$18.32
+67.60%
19.90%US$22.50US$11.00n/a11
Jun ’26US$12.43
US$18.32
+47.37%
19.90%US$22.50US$11.00n/a11
May ’26US$11.06
US$18.04
+63.13%
20.50%US$22.50US$11.00n/a12
Apr ’26US$10.08
US$18.04
+78.98%
20.50%US$22.50US$11.00n/a12
Mar ’26US$12.53
US$17.79
+41.99%
19.79%US$22.50US$11.00n/a12
Feb ’26US$11.79
US$17.46
+48.08%
22.17%US$22.50US$10.00n/a12
Jan ’26US$9.18
US$16.88
+83.82%
23.40%US$22.50US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.48
US$16.83
+60.62%
23.90%US$22.50US$9.50n/a12
Nov ’25US$8.11
US$16.75
+106.54%
23.68%US$22.50US$9.50n/a12
Oct ’25US$5.27
US$17.46
+231.28%
24.06%US$22.50US$8.00US$13.9712
Sep ’25US$6.90
US$18.63
+169.93%
31.25%US$32.00US$8.00US$15.9012
Aug ’25US$6.64
US$19.88
+199.32%
29.56%US$32.00US$8.00US$13.7712
Jul ’25US$9.98
US$23.23
+132.74%
16.45%US$32.00US$17.00US$10.9311
Jun ’25US$9.71
US$23.23
+139.21%
16.45%US$32.00US$17.00US$12.4311
May ’25US$12.97
US$23.41
+80.49%
15.21%US$32.00US$19.00US$11.0611
Apr ’25US$13.96
US$23.41
+67.69%
15.21%US$32.00US$19.00US$10.0811
Mar ’25US$13.42
US$23.05
+71.72%
16.41%US$32.00US$19.00US$12.5311
Feb ’25US$16.68
US$22.55
+35.19%
18.08%US$32.00US$17.00US$11.7910
Jan ’25US$15.11
US$21.85
+44.61%
20.16%US$32.00US$16.00US$9.1810
Dec ’24US$12.58
US$21.65
+72.10%
21.32%US$32.00US$16.00US$10.4810
Nov ’24US$9.48
US$23.05
+143.14%
15.35%US$32.00US$19.00US$8.1110
Oct ’24US$12.97
US$23.17
+78.62%
16.02%US$32.00US$19.00US$5.279
US$19.35
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 01:40
종가2025/10/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alphatec Holdings, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew MiksicBarclays
Caitlin CroninCanaccord Genuity
Tao LevyDeutsche Bank