TransMedics Group, Inc.

NasdaqGM:TMDX 주식 리포트

시가총액: US$3.8b

TransMedics Group 가치 평가

TMDX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TMDX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TMDX ( $114.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $182.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TMDX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TMDX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TMDX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TMDX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TMDX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.8x
이익US$190.29m
시가총액US$3.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TMDX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TMDX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.4x
ITGR Integer Holdings
28.2x20.77%US$2.9b
LMAT LeMaitre Vascular
44.6x10.28%US$2.6b
NVST Envista Holdings
94.1x34.58%US$4.4b
INSP Inspire Medical Systems
10.7x0.022%US$1.5b
TMDX TransMedics Group
20.8x5.43%US$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TMDX은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TMDX의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EMBC Embecta
3.9x5.67%US$540.68m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.15m
ADVB Advanced Biomed
1.8xn/aUS$6.86m
VRSE.F Verisante Technology
2.1xn/aUS$48.33k
TMDX 20.8x업계 평균 25.5xNo. of Companies8PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMDX 은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TMDX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMDX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMDX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TMDX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$114.65
US$155.00
+35.19%
13.15%US$190.00US$118.00n/a10
Apr ’27US$100.40
US$161.30
+60.66%
10.33%US$190.00US$130.00n/a10
Mar ’27US$145.26
US$157.55
+8.46%
12.81%US$190.00US$115.00n/a11
Feb ’27US$133.98
US$144.73
+8.03%
11.91%US$170.00US$114.00n/a11
Jan ’27US$121.65
US$144.73
+18.97%
11.91%US$170.00US$114.00n/a11
Dec ’26US$150.42
US$141.91
-5.66%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Nov ’26US$131.54
US$141.91
+7.88%
11.85%US$170.00US$114.00n/a11
Oct ’26US$114.89
US$140.67
+22.44%
12.94%US$170.00US$114.00n/a9
Sep ’26US$114.96
US$142.29
+23.77%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Aug ’26US$120.55
US$142.29
+18.03%
12.18%US$170.00US$114.00n/a7
Jul ’26US$130.10
US$135.86
+4.43%
15.42%US$170.00US$103.00n/a7
Jun ’26US$127.12
US$126.71
-0.32%
10.72%US$146.00US$103.00n/a7
May ’26US$90.45
US$105.29
+16.40%
16.51%US$125.00US$80.00n/a7
Apr ’26US$68.27
US$102.86
+50.66%
17.41%US$125.00US$80.00US$100.407
Mar ’26US$76.32
US$102.86
+34.77%
17.41%US$125.00US$80.00US$145.267
Feb ’26US$67.55
US$102.00
+51.00%
18.67%US$125.00US$75.00US$133.987
Jan ’26US$62.35
US$102.00
+63.59%
18.67%US$125.00US$75.00US$121.657
Dec ’25US$86.71
US$116.00
+33.78%
15.54%US$150.00US$87.00US$150.427
Nov ’25US$82.40
US$136.67
+65.86%
24.24%US$180.00US$87.00US$131.549
Oct ’25US$144.82
US$181.89
+25.60%
9.12%US$208.00US$153.00US$114.899
Sep ’25US$168.06
US$179.44
+6.77%
8.53%US$208.00US$153.00US$114.969
Aug ’25US$151.51
US$175.88
+16.08%
6.94%US$200.00US$153.00US$120.558
Jul ’25US$150.19
US$135.00
-10.11%
16.98%US$175.00US$104.00US$130.108
Jun ’25US$136.40
US$120.50
-11.66%
7.09%US$130.00US$104.00US$127.126
May ’25US$117.60
US$120.50
+2.47%
7.09%US$130.00US$104.00US$90.456
Apr ’25US$73.43
US$100.33
+36.64%
4.14%US$105.00US$95.00US$68.276
US$155
Fair Value
26.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/22 16:42
종가2026/04/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TransMedics Group, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
Daniel MarkowitzEvercore ISI