NeoGenomics 가치 평가
NEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEO ( $15.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NEO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NEO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.1x |
| 판매 | US$644.12m |
| 시가총액 | US$1.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -4799x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NEO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NEO은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NEO 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NEO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NEO 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.36 | US$20.91 +36.1% | 17.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$20.91 +49.4% | 17.2% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$13.81 | US$21.18 +53.4% | 16.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$16.52 | US$21.18 +28.2% | 16.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$21.09 +20.5% | 17.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.93 | US$20.45 +46.8% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$13.71 | US$20.45 +49.2% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.96 | US$20.64 +47.8% | 16.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$15.39 | US$21.55 +40.0% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$15.97 | US$21.55 +34.9% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$14.80 | US$20.09 +35.7% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$16.18 | US$20.09 +24.2% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 20.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$20.18 +46.6% | 18.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$14.00 | 11 |
| Oct ’24 | US$12.30 | US$21.18 +72.2% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.81 | 11 |
| Sep ’24 | US$15.17 | US$21.18 +39.6% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$16.52 | 11 |
| Aug ’24 | US$17.54 | US$21.64 +23.4% | 12.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.50 | 11 |
| Jul ’24 | US$16.07 | US$21.91 +36.3% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.93 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.65 | US$21.91 +24.1% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.71 | 11 |
| May ’24 | US$14.72 | US$20.09 +36.5% | 14.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.96 | 11 |
| Apr ’24 | US$17.41 | US$20.18 +15.9% | 13.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$16.58 | US$20.00 +20.6% | 14.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.97 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.50 | US$15.70 +25.6% | 27.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$14.80 | 10 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$16.11 +74.4% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$16.18 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$16.11 +44.2% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$19.00 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.65 | US$16.78 +119.3% | 27.4% | US$26.00 | US$10.00 | US$13.77 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%