Guardant Health 가치 평가
GH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GH ( $32.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GH 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.8x |
| 판매 | US$692.26m |
| 시가총액 | US$3.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -11x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.2x | ||
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.1% | US$3.3b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.8b |
LFST LifeStance Health Group | 2.3x | 12.2% | US$2.8b |
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.5b |
GH Guardant Health | 5.8x | 17.0% | US$3.8b |
Price-To-Sales 대 피어: GH은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GH 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.8x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GH 5.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.65 | US$43.00 +31.7% | 13.6% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$23.00 | US$41.60 +80.9% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$22.12 | US$42.70 +93.0% | 14.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$25.58 | US$42.70 +66.9% | 14.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.36 | US$39.10 +17.2% | 17.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$28.26 | US$37.45 +32.5% | 18.7% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$37.39 +38.0% | 19.9% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$18.26 | US$38.89 +113.0% | 21.3% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$20.25 | US$41.11 +103.0% | 20.7% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$18.97 | US$41.50 +118.8% | 19.4% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.93 | US$46.22 +110.8% | 18.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$27.05 | US$47.22 +74.6% | 18.9% | US$64.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$26.33 | US$48.22 +83.1% | 18.8% | US$64.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$26.21 | US$50.76 +93.7% | 18.1% | US$74.00 | US$34.00 | US$23.00 | 17 |
| Oct ’24 | US$29.64 | US$53.00 +78.8% | 17.6% | US$74.00 | US$34.00 | US$22.12 | 17 |
| Sep ’24 | US$35.01 | US$53.94 +54.1% | 15.0% | US$74.00 | US$40.00 | US$25.58 | 17 |
| Aug ’24 | US$38.00 | US$52.88 +39.2% | 20.2% | US$74.00 | US$30.00 | US$33.36 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.80 | US$52.71 +47.2% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$28.26 | 17 |
| Jun ’24 | US$31.39 | US$52.71 +67.9% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$27.10 | 17 |
| May ’24 | US$22.51 | US$54.25 +141.0% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$18.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$23.44 | US$54.25 +131.4% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$20.25 | 16 |
| Mar ’24 | US$29.36 | US$56.88 +93.7% | 20.1% | US$88.00 | US$36.00 | US$18.97 | 16 |
| Feb ’24 | US$32.01 | US$65.13 +103.5% | 19.0% | US$88.00 | US$36.00 | US$21.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$27.20 | US$69.40 +155.1% | 16.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$27.05 | 15 |
| Dec ’23 | US$52.41 | US$78.80 +50.4% | 14.2% | US$99.00 | US$50.00 | US$26.33 | 15 |
| Nov ’23 | US$49.59 | US$92.87 +87.3% | 21.4% | US$130.00 | US$50.00 | US$26.21 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%