BrightSpring Health Services 가치 평가

BTSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTSG ( $16.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( $269.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

BTSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 BTSG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTSG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.4x
GH Guardant Health	4.5x	16.7%	US$2.8b
LFST LifeStance Health Group	2.2x	12.4%	US$2.6b
ASTH Astrana Health	1.7x	16.5%	US$2.7b
AMED Amedisys	1.4x	6.4%	US$3.1b
BTSG BrightSpring Health Services	0.3x	9.0%	US$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: BTSG은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

BTSG 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTSG 은 Price-To-Sales 0.3 US Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

BTSG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTSG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTSG 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$16.81	US$20.27 +20.6%	8.4%	US$23.00	US$17.00	n/a	11
Oct ’25	US$14.78	US$16.08 +8.8%	10.7%	US$18.50	US$13.00	n/a	12
Sep ’25	US$12.55	US$15.83 +26.2%	10.3%	US$18.50	US$13.00	n/a	12
Aug ’25	US$12.23	US$15.96 +30.5%	13.7%	US$21.00	US$13.00	n/a	12
Jul ’25	US$10.96	US$15.96 +45.6%	13.7%	US$21.00	US$13.00	n/a	12
Jun ’25	US$11.25	US$16.05 +42.6%	14.1%	US$21.00	US$13.00	n/a	11
May ’25	US$10.66	US$15.68 +47.1%	18.7%	US$23.00	US$11.50	n/a	11
Apr ’25	US$10.99	US$15.68 +42.7%	18.7%	US$23.00	US$11.50	n/a	11
Mar ’25	US$8.95	US$16.25 +81.6%	22.7%	US$26.00	US$11.50	n/a	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.