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Vital Farms NasdaqGM:VITL 주식 보고서

최종 가격

US$37.69

시가총액

US$1.6b

7D

-4.2%

1Y

144.3%

업데이트

31 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

VITL 주식 개요

는 미국에서 목초 사육 제품을 제공하는 식품 회사입니다. 자세한 내용

VITL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 5.2% 에서 거래

수익은 매년 14.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 144.1% 증가했습니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion To Seymour And Butter Line Relaunch Will Improve Future Production Efficiency

Key Takeaways Expansion in distribution and infrastructure aims to enhance sales growth, production efficiency, and long-term revenue potential. Strategic leadership recruitment and product relaunch are expected to diversify revenue streams and improve operational and financial performance.
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US$44.17
FV
14.7% undervalued intrinsic discount
17.78%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Vital Farms, Inc. 경쟁사

Sovos Brands

NasdaqGS:SOVO

US$2.3b

WK Kellogg Co

NYSE:KLG

US$1.5b

Dole

NYSE:DOLE

US$1.3b

Tootsie Roll Industries

NYSE:TR

US$2.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vital Farms
과거 주가
현재 주가US$37.69
52주 최고치US$48.41
52주 최저치US$14.16
베타0.93
1개월 변경13.52%
3개월 변경 사항4.52%
1년 변경 사항144.26%
3년 변화107.32%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화6.89%

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주주 수익률

VITLUS FoodUS 마켓
7D-4.2%-0.3%-2.6%
1Y144.3%-8.3%23.1%

수익률 대 산업: VITL 지난 1년 동안 -8.3 %를 반환한 US Food 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: VITL 지난 1년 동안 23.1 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is VITL's price volatile compared to industry and market?
VITL volatility
VITL Average Weekly Movement7.3%
Food Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: VITL 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: VITL 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2007447Russell Diez-Cansecovitalfarms.com

식품 회사인 Vital Farms, Inc.는 미국에서 목초로 사육한 제품을 제공합니다. 이 회사는 껍질 달걀, 버터, 삶은 달걀, 액상 전란을 제공합니다. 이 회사는 2007년에 설립되었으며 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있습니다.

Vital Farms, Inc. 기본 사항 요약

Vital Farms 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VITL 기본 통계
시가총액US$1.63b
수익(TTM)US$50.02m
수익(TTM)US$576.13m

33.0x

P/E 비율

2.9x

P/S 비율

VITL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VITL 손익 계산서(TTM)
수익US$576.13m
수익 비용US$360.89m
총 이익US$215.24m
기타 비용US$165.23m
수익US$50.02m

최근 보고된 수익

Sep 29, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.14
총 마진37.36%
순이익 마진8.68%
부채/자본 비율0%

VITL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 04:44
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vital Farms, Inc. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse