Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

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Vital Farms 가치 평가

VITL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VITL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VITL ( $30.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VITL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VITL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VITL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA21.4x
PEG 비율2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VITL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VITL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
DOLE Dole
8.5x-9.0%US$1.6b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
KLG WK Kellogg Co
12.5x13.3%US$1.5b
AGRO Adecoagro
5.4x-25.0%US$1.2b
VITL Vital Farms
32.1x13.2%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VITL은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VITL 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VITL 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VITL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VITL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VITL 47.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VITL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$35.13
US$41.83
+19.1%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.45
US$41.83
+33.0%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$36.51
US$45.33
+24.2%
11.2%US$54.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$45.48
US$43.50
-4.4%
14.9%US$54.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$41.38
US$38.86
-6.1%
18.1%US$45.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.33
US$25.14
-8.0%
19.5%US$32.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$23.64
US$23.14
-2.1%
14.7%US$28.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$18.26
US$18.43
+0.9%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$15.14
US$18.43
+21.7%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$15.69
US$17.57
+12.0%
15.8%US$22.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$13.90
US$17.00
+22.3%
15.2%US$22.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
18.1%US$22.00US$14.00n/a6
Oct ’24US$11.58
US$18.00
+55.4%
17.3%US$22.00US$14.00n/a6
Sep ’24US$11.86
US$18.80
+58.5%
14.8%US$22.00US$15.00US$31.455
Aug ’24US$10.71
US$18.50
+72.8%
14.2%US$22.00US$15.00US$36.516
Jul ’24US$11.99
US$19.83
+65.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$45.486
Jun ’24US$14.49
US$19.71
+36.1%
8.5%US$22.00US$17.00US$41.387
May ’24US$13.15
US$19.29
+46.7%
9.5%US$22.00US$16.00US$27.337
Apr ’24US$15.30
US$19.29
+26.1%
9.5%US$22.00US$16.00US$23.647
Mar ’24US$16.28
US$18.57
+14.1%
14.8%US$22.00US$14.50US$18.267
Feb ’24US$17.65
US$18.43
+4.4%
15.0%US$22.00US$14.50US$15.147
Jan ’24US$14.92
US$17.25
+15.6%
14.6%US$22.00US$14.50US$15.698
Dec ’23US$14.37
US$17.25
+20.0%
14.6%US$22.00US$14.50US$13.908
Nov ’23US$13.39
US$16.56
+23.7%
16.8%US$22.00US$13.00US$11.348
Oct ’23US$11.97
US$16.81
+40.5%
15.0%US$22.00US$14.50US$11.588
Sep ’23US$13.03
US$17.36
+33.2%
19.0%US$23.00US$14.50US$11.867

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y