Dole plc

NYSE:DOLE 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Dole 가치 평가

DOLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOLE ( $15.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOLE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOLE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익US$148.85m
시가총액US$1.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
KLG WK Kellogg Co
23.9x24.2%US$1.6b
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
TR Tootsie Roll Industries
25.3xn/aUS$2.3b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18xn/aUS$975.7m
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DOLE은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOLE 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
DOLE 9.8x업계 평균 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOLE 은 Price-To-Earnings 9.8 US Food 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOLE 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.38
US$16.88
+9.7%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$16.10
US$16.88
+4.8%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$16.09
US$17.50
+8.8%
16.2%US$20.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$16.11
US$17.14
+6.4%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$14.76
US$15.54
+5.3%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.17
US$15.48
+27.2%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$12.37
US$15.73
+27.2%
17.9%US$19.00US$10.00n/a6
May ’25US$12.18
US$15.57
+27.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$11.78
US$15.57
+32.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$11.69
US$15.28
+30.7%
18.4%US$18.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$11.46
US$15.57
+35.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$12.29
US$15.57
+26.7%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$11.74
US$15.38
+31.0%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Nov ’24US$11.32
US$15.22
+34.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.106
Oct ’24US$11.58
US$15.22
+31.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.096
Sep ’24US$12.04
US$15.40
+27.9%
18.6%US$18.00US$10.00US$16.115
Aug ’24US$13.30
US$14.69
+10.5%
21.3%US$18.00US$9.00US$14.765
Jul ’24US$13.52
US$14.69
+8.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.175
Jun ’24US$13.64
US$14.69
+7.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.375
May ’24US$12.45
US$14.25
+14.5%
21.8%US$17.00US$9.00US$12.184
Apr ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
21.8%US$17.00US$9.00US$11.784
Mar ’24US$11.88
US$13.68
+15.2%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.696
Feb ’24US$11.73
US$13.68
+16.7%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.466
Jan ’24US$9.65
US$13.16
+36.3%
19.9%US$16.70US$9.00US$12.297
Dec ’23US$10.46
US$12.87
+23.1%
24.2%US$16.70US$7.00US$11.747
Nov ’23US$8.58
US$12.44
+45.0%
25.2%US$16.70US$7.00US$11.327

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%