Adecoagro S.A.

NYSE:AGRO 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Adecoagro 가치 평가

AGRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGRO ( $11.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $76.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익US$158.52m
시가총액US$1.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.7xn/aUS$951.9m
AVO Mission Produce
39.6x-3.7%US$921.1m
DOLE Dole
9.7x-0.4%US$1.4b
KLG WK Kellogg Co
22.8x24.2%US$1.5b
AGRO Adecoagro
7x-15.3%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AGRO은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGRO 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
AGRO 7.0x업계 평균 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGRO 은 Price-To-Earnings 7 US Food 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGRO 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.07
US$13.43
+21.3%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$11.31
US$13.29
+17.5%
14.8%US$17.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$11.51
US$13.25
+15.1%
15.5%US$17.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$11.01
US$13.67
+24.1%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$9.38
US$13.67
+45.7%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Jul ’25US$9.93
US$13.54
+36.4%
18.0%US$17.00US$9.75n/a6
Jun ’25US$9.84
US$13.25
+34.7%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
May ’25US$10.86
US$13.25
+22.0%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Apr ’25US$10.90
US$12.82
+17.6%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Mar ’25US$10.08
US$12.82
+27.2%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Feb ’25US$10.35
US$12.82
+23.9%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Jan ’25US$11.10
US$12.96
+16.8%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Dec ’24US$11.20
US$12.82
+14.5%
16.4%US$17.00US$9.75n/a7
Nov ’24US$10.70
US$12.61
+17.8%
18.2%US$17.00US$9.75US$11.317
Oct ’24US$11.69
US$12.18
+4.2%
19.7%US$17.00US$9.75US$11.517
Sep ’24US$11.73
US$10.96
-6.5%
14.0%US$13.00US$9.00US$11.017
Aug ’24US$10.90
US$10.84
-0.6%
15.9%US$13.00US$8.10US$9.387
Jul ’24US$9.36
US$10.26
+9.7%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.937
Jun ’24US$8.75
US$10.26
+17.3%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.847
May ’24US$8.48
US$10.09
+19.0%
16.2%US$13.00US$8.40US$10.867
Apr ’24US$8.09
US$10.81
+33.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.907
Mar ’24US$8.15
US$10.81
+32.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.087
Feb ’24US$8.46
US$11.26
+33.1%
18.7%US$15.50US$8.80US$10.357
Jan ’24US$8.29
US$11.83
+42.7%
22.7%US$16.00US$8.80US$11.107
Dec ’23US$7.78
US$11.79
+51.5%
21.3%US$16.00US$8.80US$11.208
Nov ’23US$8.59
US$12.00
+39.7%
19.2%US$16.00US$10.00US$10.708

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%