TreeHouse Foods 가치 평가
THS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 THS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: THS ( $34.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $90.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: THS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
THS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: THS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
THS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 0.5x |
판매 | US$3.36b |
시가총액 | US$1.72b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.9x |
기업 가치/EBITDA | 10.2x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 THS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: THS은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
THS 의 PS 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
THS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.5x |
공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: THS 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$34.23 | US$33.00 -3.6% | 7.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
Dec ’25 | US$34.34 | US$33.33 -2.9% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
Nov ’25 | US$36.82 | US$39.89 +8.3% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$41.41 | US$39.89 -3.7% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$41.09 | US$39.89 -2.9% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$39.35 | US$37.33 -5.1% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$36.28 | US$37.00 +2.0% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$36.31 | US$37.25 +2.6% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$37.92 | US$38.50 +1.5% | 7.2% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$38.70 | US$38.63 -0.2% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$35.39 | US$39.86 +12.6% | 8.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$42.90 | US$43.29 +0.9% | 6.6% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$41.45 | US$43.00 +3.7% | 6.7% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$41.15 | US$42.86 +4.1% | 6.2% | US$47.00 | US$38.00 | US$34.34 | 7 |
Nov ’24 | US$41.53 | US$50.14 +20.7% | 9.8% | US$59.00 | US$45.00 | US$36.82 | 7 |
Oct ’24 | US$43.58 | US$53.00 +21.6% | 8.1% | US$59.00 | US$45.00 | US$41.41 | 6 |
Sep ’24 | US$45.30 | US$54.60 +20.5% | 4.7% | US$59.00 | US$52.00 | US$41.09 | 5 |
Aug ’24 | US$51.54 | US$58.17 +12.9% | 6.0% | US$64.00 | US$54.00 | US$39.35 | 6 |
Jul ’24 | US$50.38 | US$58.50 +16.1% | 5.6% | US$64.00 | US$54.00 | US$36.28 | 6 |
Jun ’24 | US$46.90 | US$57.67 +23.0% | 7.3% | US$64.00 | US$52.00 | US$36.31 | 6 |
May ’24 | US$54.09 | US$55.50 +2.6% | 7.8% | US$60.00 | US$49.00 | US$37.92 | 6 |
Apr ’24 | US$50.43 | US$54.17 +7.4% | 9.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$38.70 | 6 |
Mar ’24 | US$48.60 | US$52.83 +8.7% | 8.4% | US$60.00 | US$47.00 | US$35.39 | 6 |
Feb ’24 | US$47.89 | US$51.33 +7.2% | 10.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$42.90 | 6 |
Jan ’24 | US$49.38 | US$50.83 +2.9% | 8.6% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.45 | 6 |
Dec ’23 | US$49.26 | US$50.50 +2.5% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.15 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 19:12 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TreeHouse Foods, Inc. 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Andrew Lazar | Barclays |
Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
Bryan Spillane | BofA Global Research |