Hain Celestial Group 가치 평가
HAIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HAIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HAIN ( $7.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HAIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HAIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HAIN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HAIN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$1.71b |
| 시가총액 | US$663.83m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HAIN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HAIN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HAIN 의 PS 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HAIN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HAIN 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.36 | US$9.71 +32.0% | 23.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$9.09 | US$10.10 +11.2% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$8.95 | US$10.10 +12.9% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$8.00 | US$10.10 +26.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.64 | US$9.46 +23.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.96 | US$9.46 +35.9% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.66 | US$9.46 +23.5% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$6.56 | US$11.31 +72.4% | 24.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$12.15 +62.3% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$9.41 | US$12.15 +29.2% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$11.08 | US$13.56 +22.3% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$13.72 +25.3% | 30.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$10.84 | US$13.83 +27.6% | 29.3% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$11.03 | US$14.33 +29.9% | 36.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$9.09 | 12 |
| Oct ’24 | US$10.37 | US$15.00 +44.6% | 38.2% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.95 | 12 |
| Sep ’24 | US$10.43 | US$15.58 +49.4% | 34.7% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$11.98 | US$16.83 +40.5% | 29.3% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.64 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.51 | US$17.25 +37.9% | 27.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$6.96 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.82 | US$18.25 +54.4% | 23.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$7.66 | 12 |
| May ’24 | US$17.97 | US$22.85 +27.1% | 29.9% | US$42.00 | US$16.00 | US$6.56 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.15 | US$23.00 +34.1% | 30.8% | US$42.00 | US$16.00 | US$7.49 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.96 | US$22.77 +26.8% | 30.1% | US$42.00 | US$16.00 | US$9.41 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.17 | US$23.15 +9.4% | 30.4% | US$42.00 | US$16.00 | US$11.08 | 13 |
| Jan ’24 | US$16.18 | US$24.79 +53.2% | 28.4% | US$42.00 | US$17.00 | US$10.95 | 14 |
| Dec ’23 | US$18.74 | US$25.96 +38.5% | 27.8% | US$42.00 | US$18.00 | US$10.84 | 13 |
| Nov ’23 | US$19.15 | US$26.42 +38.0% | 29.0% | US$42.00 | US$16.00 | US$11.03 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Arca Continental. de
Mex$295.9b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.36
7D
1.1%
1Y
-32.2%
Asahi Group Holdings
JP¥2.5t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.35
7D
-9.4%
1Y
-16.9%