China Shenhua Energy Company Limited

OTCPK:CSUA.Y 주식 보고서

시가총액: US$108.9b

China Shenhua Energy 가치 평가

CSUA.Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSUA.Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSUA.Y ( $17.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSUA.Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSUA.Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSUA.Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSUA.Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSUA.Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSUA.Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익CN¥57.76b
시가총액CN¥787.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSUA.Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSUA.Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
BTU Peabody Energy
6x-7.7%US$3.2b
ARLP Alliance Resource Partners
7.7x-7.2%US$3.4b
CEIX CONSOL Energy
9x-1.0%US$3.6b
COP ConocoPhillips
13.2x0.6%US$129.3b
CSUA.Y China Shenhua Energy
10.7x-0.7%US$847.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CSUA.Y은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSUA.Y 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CSUA.Y 10.7x업계 평균 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSUA.Y 은 Price-To-Earnings 10.7 US Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSUA.Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSUA.Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSUA.Y 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%