Alliance Resource Partners 가치 평가
ARLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARLP ( $27.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARLP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARLP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARLP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 수익 | US$449.17m |
| 시가총액 | US$3.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | -1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARLP은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARLP 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARLP 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.88 | US$27.50 -1.4% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$26.37 | US$27.50 +4.3% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$25.19 | US$27.00 +7.2% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$23.92 | US$27.00 +12.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$24.75 | US$27.00 +9.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$25.34 | US$26.00 +2.6% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$24.64 | US$26.08 +5.8% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.61 | US$26.08 +15.3% | 3.2% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.14 | US$26.00 +29.1% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$18.81 | US$26.00 +38.2% | 3.8% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$21.24 | US$26.50 +24.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.18 | US$29.00 +36.9% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.21 | US$29.00 +36.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$23.15 | US$29.00 +25.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$26.37 | 2 |
| Oct ’24 | US$22.53 | US$30.00 +33.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.19 | 2 |
| Sep ’24 | US$19.91 | US$30.00 +50.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$23.92 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.10 | US$30.00 +49.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$18.49 | US$30.00 +62.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$25.34 | 2 |
| Jun ’24 | US$17.40 | US$30.00 +72.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$24.64 | 2 |
| May ’24 | US$21.00 | US$30.00 +42.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$22.61 | 2 |
| Apr ’24 | US$20.17 | US$30.00 +48.7% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$20.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.78 | US$30.00 +44.4% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$18.81 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.31 | US$30.00 +34.5% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$21.24 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.32 | US$29.00 +42.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.18 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$29.00 +27.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.21 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.85 | US$27.42 +10.3% | 8.7% | US$30.00 | US$24.25 | US$23.15 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%