Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

Alliance Resource Partners 가치 평가

ARLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARLP ( $26.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARLP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ARLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ARLP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA4.8x
PEG 비율-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARLP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
BTU Peabody Energy
6.2x-21.4%US$3.3b
CEIX CONSOL Energy
7.7x-2.5%US$3.3b
LEU Centrus Energy
23.7x-18.8%US$1.7b
NRP Natural Resource Partners
6.5xn/aUS$1.2b
ARLP Alliance Resource Partners
7.6x-6.4%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ARLP은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ARLP 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARLP 은 Price-To-Earnings 7.6 US Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARLP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARLP 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARLP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$26.37
US$27.50
+4.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.19
US$27.00
+7.2%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$23.92
US$27.00
+12.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$24.75
US$27.00
+9.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$25.34
US$26.00
+2.6%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$24.64
US$26.08
+5.8%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$22.61
US$26.08
+15.3%
3.2%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.14
US$26.00
+29.1%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Mar ’25US$18.81
US$26.00
+38.2%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$21.24
US$26.50
+24.8%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$21.18
US$29.00
+36.9%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Dec ’24US$21.21
US$29.00
+36.7%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Nov ’24US$23.15
US$29.00
+25.3%
3.4%US$30.00US$28.00US$26.372
Oct ’24US$22.53
US$30.00
+33.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.192
Sep ’24US$19.91
US$30.00
+50.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$23.922
Aug ’24US$20.10
US$30.00
+49.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.752
Jul ’24US$18.49
US$30.00
+62.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$25.342
Jun ’24US$17.40
US$30.00
+72.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$24.642
May ’24US$21.00
US$30.00
+42.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$22.612
Apr ’24US$20.17
US$30.00
+48.7%
6.7%US$32.00US$28.00US$20.142
Mar ’24US$20.78
US$30.00
+44.4%
6.7%US$32.00US$28.00US$18.812
Feb ’24US$22.31
US$30.00
+34.5%
6.7%US$32.00US$28.00US$21.242
Jan ’24US$20.32
US$29.00
+42.7%
3.4%US$30.00US$28.00US$21.182
Dec ’23US$22.78
US$29.00
+27.3%
3.4%US$30.00US$28.00US$21.212
Nov ’23US$24.85
US$27.42
+10.3%
8.7%US$30.00US$24.25US$23.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴