Diversified Energy Company PLC

NYSE:DEC 주식 보고서

시가총액: US$838.4m

Diversified Energy 가치 평가

DEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.15
Fair Value
75.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: DEC ( $16.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $67.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익US$143.09m
시가총액US$838.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
GRNT Granite Ridge Resources
18.7x35.6%US$893.0m
VTS Vitesse Energy
17.5x-32.1%US$808.0m
GPRK GeoPark
5x10.5%US$535.0m
SBR Sabine Royalty Trust
10.3xn/aUS$971.7m
DEC Diversified Energy
5.9x-3.5%US$688.9m

Price-To-Earnings 대 피어: DEC은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEC 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DEC 5.9x업계 평균 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEC 은 Price-To-Earnings 5.9 US Oil and Gas 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEC 은 예상 5.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.27
US$28.40
+74.6%
26.5%US$37.24US$14.40n/a6
Jan ’26US$16.80
US$28.68
+70.7%
32.4%US$37.94US$11.47n/a5
Dec ’25US$16.36
US$28.74
+75.7%
32.6%US$38.24US$11.47n/a5
Nov ’25US$11.96
US$28.57
+138.8%
31.4%US$39.27US$12.06n/a5
Oct ’25US$11.65
US$26.46
+127.2%
36.7%US$39.21US$12.06n/a6
Sep ’25US$12.23
US$26.29
+115.0%
35.4%US$38.75US$13.06n/a6
Aug ’25US$15.12
US$26.73
+76.8%
36.1%US$38.75US$13.04n/a6
Jul ’25US$13.53
US$29.15
+115.4%
37.8%US$45.92US$12.86n/a7
Jun ’25US$15.18
US$29.19
+92.3%
37.8%US$45.92US$12.86n/a7
May ’25US$13.25
US$29.98
+126.2%
37.2%US$45.92US$12.72n/a7
Apr ’25US$12.19
US$30.91
+153.5%
35.8%US$45.92US$12.72n/a7
Mar ’25US$12.28
US$31.73
+158.4%
37.2%US$45.92US$12.64n/a7
Feb ’25US$11.90
US$34.25
+187.9%
34.8%US$45.92US$15.20n/a7
Jan ’25US$15.00
US$38.22
+154.8%
21.1%US$45.92US$19.56US$16.807
Dec ’24US$16.82
US$37.77
+124.5%
20.5%US$44.08US$19.56US$16.367
Nov ’24US$16.33
US$37.84
+131.8%
22.2%US$44.10US$19.56US$11.966
Oct ’24US$20.30
US$39.46
+94.4%
17.2%US$44.60US$24.79US$11.656
Sep ’24US$23.00
US$39.69
+72.5%
16.3%US$46.78US$25.20US$12.237
Aug ’24US$24.20
US$40.00
+65.3%
16.2%US$46.78US$25.67US$15.127
Jul ’24US$22.85
US$39.54
+73.1%
13.4%US$44.15US$27.42US$13.537
Jun ’24US$22.50
US$39.44
+75.3%
13.3%US$44.16US$27.42US$15.187
May ’24US$23.80
US$38.43
+61.5%
13.0%US$43.66US$27.42US$13.258
Apr ’24US$23.20
US$39.81
+71.6%
6.8%US$43.32US$34.90US$12.198
Mar ’24US$25.60
US$39.56
+54.5%
7.0%US$43.32US$34.90US$12.287
Feb ’24US$27.60
US$40.42
+46.4%
7.6%US$44.35US$34.90US$11.908
Jan ’24US$28.00
US$41.95
+49.8%
8.7%US$50.93US$38.69US$15.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$27.57
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:24
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diversified Energy Company PLC 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BuxtonCavendish
James McCormackCavendish
William JanelaCredit Suisse