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Alliance Resource Partners NasdaqGS:ARLP 주식 보고서

최종 가격

US$28.38

시가총액

US$3.7b

7D

-1.7%

1Y

33.6%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Alliance Resource Partners, L.P.

NasdaqGS:ARLP 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

ARLP 주식 개요

다각화된 천연 자원 회사인 Alliance Resource Partners, L.P.는 주로 미국의 유틸리티 및 산업 사용자에게 석탄을 생산하고 판매합니다. 자세한 내용

ARLP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태5/6
배당금4/6

보상

주가수익률( 8.1 x)이 US 시장( 18.9 x)보다 낮습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이익 마진 (18.1%) 작년보다 낮습니다 (26.5%)

9.87% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Rising Demand And Investments Will Improve Future Productivity In The Coal Industry

Key Takeaways Persistently low natural gas prices and difficult mining conditions may hamper revenue growth and profitability due to pricing pressures. Increasing production costs and regulatory challenges could strain net margins and future earnings due to operational inefficiencies.
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US$27.50
FV
3.2% overvalued intrinsic discount
1.77%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Alliance Resource Partners, L.P. 경쟁사

Core Natural Resources

NYSE:CNR

US$2.7b

Peabody Energy

NYSE:BTU

US$2.2b

Centrus Energy

NYSEAM:LEU

US$1.3b

Natural Resource Partners

NYSE:NRP

US$1.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alliance Resource Partners
과거 주가
현재 주가US$28.38
52주 최고치US$30.56
52주 최저치US$18.32
베타1.19
1개월 변경7.95%
3개월 변경 사항7.62%
1년 변경 사항33.62%
3년 변화109.91%
5년 변화216.74%
IPO 이후 변화503.43%

최근 뉴스 및 업데이트

Critically Evaluating The Bull Thesis For Alliance Resource Partners

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Critically Evaluating The Bull Thesis For Alliance Resource Partners

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Mar 25

Alliance Resource Partners: High Distributions To Unitholders

Jan 30

Alliance Resource Partners: The Dividend And Capital Gains Will Be Transitory In The Long Term

Oct 11

Alliance Resource Partners: The Second Half Results Should Be Better

Sep 30

Alliance Resource Partners: So Cheap, Just Coal On Me

Aug 30

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Aug 16

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Alliance Resource Partners: Coal Miner's 2023 EPS Could Be Stronger Than 2022

Jun 28

Alliance Resource Partners: Entering A New Era Away From Thermal Coal

May 03

Alliance Resource Partners: Even Higher Distributions Coming, But Unlikely To Generate Alpha

Feb 09

Alliance Resource Partners: Expect Higher Distributions In 2022 But Watch Out For 2023

Nov 30

Alliance Resource Partners: A Higher Yield Is Inbound, Could Be 10%+

Sep 15

Alliance Resource Partners: Distributions Return But Lackluster Growth Project Details Disappoint

Jul 01

주주 수익률

ARLPUS Oil and GasUS 마켓
7D-1.7%-1.8%-0.5%
1Y33.6%12.5%24.3%

수익률 대 산업: ARLP 지난 1년 동안 12.5 %를 반환한 US Oil and Gas 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ARLP 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ARLP's price volatile compared to industry and market?
ARLP volatility
ARLP Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: ARLP 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ARLP 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19713,595Joe Craftwww.arlp.com

다각화된 천연 자원 회사인 Alliance Resource Partners, L.P.는 주로 미국 내 유틸리티 및 산업 사용자에게 석탄을 생산하고 판매합니다. 이 회사는 4개의 사업부로 나뉘어 운영됩니다: 일리노이 분지 석탄 운영, 애팔래치아 석탄 운영, 석유 및 가스 로열티, 석탄 로열티입니다. 유황과 열을 함유한 다양한 열 및 야금용 석탄을 생산합니다.

Alliance Resource Partners, L.P. 기본 사항 요약

Alliance Resource Partners 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ARLP 기본 통계
시가총액US$3.69b
수익(TTM)US$449.17m
수익(TTM)US$2.48b

8.1x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

ARLP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ARLP 손익 계산서(TTM)
수익US$2.48b
수익 비용US$1.63b
총 이익US$850.21m
기타 비용US$401.04m
수익US$449.17m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 03, 2025

주당 순이익(EPS)3.51
총 마진34.23%
순이익 마진18.08%
부채/자본 비율24.9%

ARLP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

9.9%

현재 배당 수익률

80%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 11:39
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alliance Resource Partners, L.P. 21 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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