Core Natural Resources 가치 평가
CNR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CNR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNR ( $77.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $284.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CNR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CNR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CNR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | US$3.72b |
| 시가총액 | US$3.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CNR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CNR은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CNR의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CNR 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CNR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CNR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$77.72 | US$113.00 +45.39% | 8.21% | US$125.00 | US$103.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$79.00 | US$113.63 +43.83% | 7.61% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$85.79 | US$95.50 +11.32% | 13.34% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$74.26 | US$94.75 +27.59% | 13.91% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$72.83 | US$90.00 +23.58% | 20.02% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$65.27 | US$99.80 +52.90% | 24.06% | US$135.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$69.30 | US$106.75 +54.04% | 20.07% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$71.19 | US$110.25 +54.87% | 19.95% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$77.92 | US$115.75 +48.55% | 19.67% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$74.25 | US$115.75 +55.89% | 19.67% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$90.34 | US$122.67 +35.78% | 17.18% | US$140.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$106.68 | US$127.33 +19.36% | 12.60% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$130.70 | US$127.33 -2.58% | 12.60% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$109.31 | US$121.00 +10.69% | 11.15% | US$138.00 | US$105.00 | US$79.00 | 3 |
| Oct ’25 | US$102.99 | US$111.33 +8.10% | 5.70% | US$120.00 | US$105.00 | US$85.79 | 3 |
| Sep ’25 | US$102.28 | US$109.33 +6.90% | 6.94% | US$120.00 | US$103.00 | US$74.26 | 3 |
| Aug ’25 | US$96.89 | US$105.00 +8.37% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$72.83 | 3 |
| Jul ’25 | US$107.31 | US$105.00 -2.15% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$65.27 | 3 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$105.00 +1.28% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$69.30 | 3 |
| May ’25 | US$81.42 | US$104.33 +28.14% | 4.72% | US$110.00 | US$98.00 | US$71.19 | 3 |
| Apr ’25 | US$82.52 | US$105.00 +27.24% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$77.92 | 3 |
| Mar ’25 | US$88.91 | US$105.00 +18.10% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$74.25 | 3 |
| Feb ’25 | US$95.57 | US$108.67 +13.70% | 2.42% | US$111.00 | US$105.00 | US$90.34 | 3 |
| Jan ’25 | US$100.53 | US$106.67 +6.10% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$106.68 | 3 |
| Dec ’24 | US$113.09 | US$106.67 -5.68% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$130.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$96.44 | US$106.67 +10.60% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$109.31 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 11:48 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Core Natural Resources, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |