Core Natural Resources 가치 평가
CNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNR ( $70.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $292.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.2x |
| 수익 | US$115.24m |
| 시가총액 | US$3.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.4x | ||
ARLP Alliance Resource Partners | 12.3x | 9.05% | US$3.3b |
LEU Centrus Energy | 19.8x | 0.71% | US$2.2b |
BTU Peabody Energy | 4.5x | -2.01% | US$1.7b |
NRP Natural Resource Partners | 9.2x | n/a | US$1.3b |
CNR Core Natural Resources | 32.2x | 37.24% | US$3.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: CNR은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CNR 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNR 32.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$70.50 | US$106.75 +51.42% | 20.07% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$71.19 | US$110.25 +54.87% | 19.95% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$77.92 | US$115.75 +48.55% | 19.67% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$74.25 | US$115.75 +55.89% | 19.67% | US$136.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$90.34 | US$122.67 +35.78% | 17.18% | US$140.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$106.68 | US$127.33 +19.36% | 12.60% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$130.70 | US$127.33 -2.58% | 12.60% | US$142.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$109.31 | US$121.00 +10.69% | 11.15% | US$138.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.99 | US$111.33 +8.10% | 5.70% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$102.28 | US$109.33 +6.90% | 6.94% | US$120.00 | US$103.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$96.89 | US$105.00 +8.37% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$107.31 | US$105.00 -2.15% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$103.67 | US$105.00 +1.28% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$81.42 | US$104.33 +28.14% | 4.72% | US$110.00 | US$98.00 | US$71.19 | 3 |
| Apr ’25 | US$82.52 | US$105.00 +27.24% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$77.92 | 3 |
| Mar ’25 | US$88.91 | US$105.00 +18.10% | 3.89% | US$110.00 | US$100.00 | US$74.25 | 3 |
| Feb ’25 | US$95.57 | US$108.67 +13.70% | 2.42% | US$111.00 | US$105.00 | US$90.34 | 3 |
| Jan ’25 | US$100.53 | US$106.67 +6.10% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$106.68 | 3 |
| Dec ’24 | US$113.09 | US$106.67 -5.68% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$130.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$96.44 | US$106.67 +10.60% | 2.21% | US$110.00 | US$105.00 | US$109.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$104.91 | US$89.67 -14.53% | 0.53% | US$90.00 | US$89.00 | US$102.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$90.37 | US$89.67 -0.78% | 0.53% | US$90.00 | US$89.00 | US$102.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$72.94 | US$78.67 +7.85% | 3.34% | US$81.00 | US$75.00 | US$96.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$67.81 | US$78.67 +16.01% | 3.34% | US$81.00 | US$75.00 | US$107.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$55.29 | US$79.67 +44.09% | 4.62% | US$84.00 | US$75.00 | US$103.67 | 3 |
| May ’24 | US$60.12 | US$82.00 +36.39% | 2.44% | US$84.00 | US$80.00 | US$81.42 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 02:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Core Natural Resources, Inc. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |