Plains GP Holdings, L.P.

NasdaqGS:PAGP 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

Plains GP Holdings 가치 평가

PAGP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PAGP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PAGP ( $24.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $122.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAGP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PAGP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PAGP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PAGP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PAGP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PAGP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율94.5x
이익US$52.00m
시가총액US$5.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PAGP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PAGP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
FRO Frontline
8.5x-17.95%US$7.7b
INSW International Seaways
7.1x-22.30%US$3.9b
GLNG Golar LNG
37.3x48.51%US$5.2b
HESM Hess Midstream
13.4x13.37%US$7.9b
PAGP Plains GP Holdings
94.5x40.04%US$5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PAGP은 Price-To-Earnings 비율(94.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PAGP의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$6.11m
RUBI Rubico
0.2xn/aUS$422.45k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
PAGP 94.5x업계 평균 13.8xNo. of Companies18PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAGP 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(94.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PAGP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAGP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율94.5x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAGP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(94.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PAGP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.83
US$24.00
-3.34%
7.55%US$26.00US$20.00n/a14
May ’27US$23.82
US$22.93
-3.74%
10.99%US$26.00US$18.00n/a14
Apr ’27US$23.72
US$22.07
-6.95%
12.28%US$26.00US$17.00n/a14
Mar ’27US$22.54
US$21.38
-5.13%
11.24%US$26.00US$17.00n/a13
Feb ’27US$20.48
US$20.85
+1.79%
13.68%US$26.00US$16.00n/a13
Jan ’27US$19.14
US$20.73
+8.31%
13.26%US$26.00US$16.50n/a13
Dec ’26US$18.66
US$20.77
+11.30%
12.97%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’26US$17.27
US$20.62
+19.37%
12.70%US$26.00US$17.00n/a13
Oct ’26US$18.30
US$21.19
+15.80%
11.54%US$26.00US$17.50n/a13
Sep ’26US$19.30
US$21.46
+11.18%
11.31%US$26.00US$17.50n/a12
Aug ’26US$19.24
US$21.54
+11.96%
11.43%US$26.00US$17.50n/a12
Jul ’26US$19.10
US$21.15
+10.75%
12.83%US$26.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$17.60
US$21.23
+20.63%
13.47%US$26.00US$18.00US$24.7813
May ’26US$17.86
US$21.69
+21.46%
11.63%US$26.00US$18.00US$23.8213
Apr ’26US$21.47
US$22.21
+3.47%
9.95%US$26.00US$19.00US$23.7214
Mar ’26US$21.60
US$21.93
+1.52%
10.69%US$26.00US$19.00US$22.5414
Feb ’26US$21.15
US$21.89
+3.51%
10.22%US$26.00US$18.50US$20.4814
Jan ’26US$18.38
US$20.73
+12.79%
11.14%US$24.00US$17.50US$19.1413
Dec ’25US$20.02
US$20.50
+2.40%
11.02%US$24.00US$17.00US$18.6614
Nov ’25US$17.33
US$19.93
+14.99%
10.81%US$23.00US$17.00US$17.2714
Oct ’25US$18.54
US$20.21
+9.03%
10.61%US$23.00US$17.00US$18.3014
Sep ’25US$19.20
US$20.40
+6.25%
10.71%US$23.00US$17.00US$19.3015
Aug ’25US$18.99
US$20.07
+5.67%
10.53%US$23.00US$17.00US$19.2415
Jul ’25US$19.03
US$19.57
+2.82%
10.09%US$23.00US$16.50US$19.1015
Jun ’25US$18.01
US$19.50
+8.27%
10.13%US$23.00US$16.50US$17.6015
US$24
Fair Value
3.5% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/03 12:18
종가2026/06/03 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Plains GP Holdings, L.P.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays