Excelerate Energy, Inc.

NYSE:EE 주식 보고서

시가총액: US$729.8m

Excelerate Energy 가치 평가

EE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EE ( $30.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.5x
수익US$25.66m
시가총액US$729.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.3x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
PAGP Plains GP Holdings
22.7x22.8%US$3.7b
ENLC EnLink Midstream
72.6x61.3%US$7.1b
EE Excelerate Energy
28.5x23.5%US$729.8m

Price-To-Earnings 대 피어: EE은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EE 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EE 28.5x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EE 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EE 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.15
US$26.30
-12.8%
11.4%US$31.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$24.28
US$24.10
-0.7%
10.2%US$28.00US$19.00n/a10
Oct ’25US$22.41
US$22.50
+0.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Sep ’25US$18.23
US$22.50
+23.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Aug ’25US$20.06
US$22.00
+9.7%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.57
US$22.00
+18.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$17.81
US$22.00
+23.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
May ’25US$16.82
US$22.00
+30.8%
10.0%US$26.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$15.86
US$22.44
+41.5%
9.7%US$26.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$15.58
US$22.33
+43.3%
9.0%US$25.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$15.41
US$23.25
+50.9%
14.4%US$30.00US$18.00n/a8
Jan ’25US$15.46
US$24.00
+55.2%
14.6%US$30.00US$18.00n/a8
Dec ’24US$17.55
US$24.63
+40.3%
13.6%US$30.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$14.41
US$26.00
+80.4%
13.8%US$30.00US$18.00US$24.287
Oct ’24US$17.04
US$28.14
+65.2%
7.5%US$33.00US$26.00US$22.417
Sep ’24US$19.13
US$28.14
+47.1%
7.5%US$33.00US$26.00US$18.237
Aug ’24US$21.02
US$29.00
+38.0%
7.8%US$33.00US$26.00US$20.067
Jul ’24US$20.33
US$29.71
+46.2%
5.9%US$33.00US$28.00US$18.577
Jun ’24US$19.36
US$30.14
+55.7%
5.4%US$33.00US$28.00US$17.817
May ’24US$21.50
US$30.00
+39.5%
5.0%US$33.00US$28.00US$16.827
Apr ’24US$22.14
US$30.29
+36.8%
3.8%US$32.00US$29.00US$15.867
Mar ’24US$21.49
US$30.57
+42.3%
3.4%US$32.00US$29.00US$15.587
Feb ’24US$23.94
US$30.71
+28.3%
4.2%US$33.00US$29.00US$15.417
Jan ’24US$25.05
US$31.38
+25.2%
6.7%US$36.00US$29.00US$15.468
Dec ’23US$28.60
US$31.25
+9.3%
6.9%US$36.00US$29.00US$17.558
Nov ’23US$26.82
US$31.25
+16.5%
6.9%US$36.00US$29.00US$14.418

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%