Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG 주식 보고서

시가총액: US$3.9b

Golar LNG 가치 평가

GLNG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLNG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLNG ( $41.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLNG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLNG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLNG 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLNG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLNG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLNG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.7x
판매US$274.13m
시가총액US$3.85b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLNG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLNG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.8b
EE Excelerate Energy
0.9x8.9%US$741.7m
NS NuStar Energy
1.7x1.6%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
4.4x4.9%US$2.6b
GLNG Golar LNG
15.7x26.6%US$3.9b

Price-To-Sales 대 피어: GLNG은 Price-To-Sales 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GLNG 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
GLNG 15.7x업계 평균 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLNG 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLNG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLNG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.7x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLNG 15.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLNG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$41.24
US$46.21
+12.1%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.6%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.7%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.9%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.4%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.8%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.3%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.7%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.2%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.3%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.8%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.7%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.268
Sep ’24US$22.88
US$33.21
+45.2%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.297
Aug ’24US$23.99
US$34.39
+43.3%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.299
Jul ’24US$20.17
US$34.39
+70.5%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.659
Jun ’24US$21.14
US$33.75
+59.6%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.2910
May ’24US$22.11
US$33.85
+53.1%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.5710
Apr ’24US$21.60
US$34.15
+58.1%
12.7%US$45.00US$29.00US$24.1310
Mar ’24US$22.73
US$34.45
+51.6%
12.0%US$45.00US$29.00US$20.7810
Feb ’24US$23.78
US$33.85
+42.3%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.0110
Jan ’24US$22.79
US$34.05
+49.4%
6.9%US$38.00US$30.00US$22.9910
Dec ’23US$25.06
US$34.05
+35.9%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.5910
Nov ’23US$27.31
US$33.05
+21.0%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.4610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%