DHT Holdings, Inc.

NYSE:DHT 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

DHT Holdings 가치 평가

DHT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHT ( $10.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익US$161.80m
시가총액US$1.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
SFL SFL
10.4x-20.0%US$1.5b
TNK Teekay Tankers
3.4x-5.2%US$1.4b
STNG Scorpio Tankers
3.5x-29.8%US$2.5b
GLP Global Partners
15.8x-12.7%US$1.8b
DHT DHT Holdings
10.2x27.7%US$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DHT은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DHT 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DHT 10.2x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DHT 은 Price-To-Earnings 10.2 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DHT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DHT 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.23
US$13.79
+34.8%
11.5%US$16.00US$11.00n/a8
Nov ’25US$10.30
US$13.90
+35.0%
11.2%US$16.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$11.22
US$14.16
+26.2%
7.3%US$16.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.83
US$14.23
+31.4%
7.0%US$16.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.54
US$14.43
+25.0%
6.0%US$16.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.40
US$14.14
+24.1%
6.7%US$15.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.10
US$14.14
+16.9%
6.7%US$15.00US$12.00n/a7
May ’25US$11.39
US$13.74
+20.7%
7.5%US$15.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.76
US$13.39
+13.8%
6.9%US$15.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.01
US$12.96
+17.7%
9.3%US$15.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$10.84
US$12.86
+18.6%
9.5%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$9.81
US$12.20
+24.4%
12.0%US$15.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$10.24
US$12.20
+19.1%
12.0%US$15.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$11.44
US$11.52
+0.7%
8.4%US$13.00US$10.00US$10.306
Oct ’24US$10.30
US$11.75
+14.1%
8.4%US$13.00US$10.00US$11.226
Sep ’24US$9.16
US$11.75
+28.3%
8.4%US$13.00US$10.00US$10.836
Aug ’24US$9.78
US$11.78
+20.5%
8.5%US$13.00US$10.00US$11.546
Jul ’24US$8.53
US$11.90
+39.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.406
Jun ’24US$8.04
US$11.90
+48.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$12.106
May ’24US$9.50
US$12.38
+30.4%
2.8%US$13.00US$12.00US$11.396
Apr ’24US$10.81
US$11.95
+10.5%
5.5%US$13.00US$11.00US$11.766
Mar ’24US$11.54
US$11.95
+3.6%
5.5%US$13.00US$11.00US$11.016
Feb ’24US$8.60
US$11.48
+33.5%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.846
Jan ’24US$8.88
US$11.43
+28.8%
6.4%US$12.00US$10.00US$9.816
Dec ’23US$9.77
US$11.43
+17.0%
6.4%US$12.00US$10.00US$10.246
Nov ’23US$9.11
US$9.98
+9.6%
7.5%US$11.00US$8.50US$11.446

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%