International Seaways, Inc.

NYSE:INSW 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

International Seaways 가치 평가

INSW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INSW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INSW ( $39.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INSW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

INSW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INSW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INSW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INSW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INSW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.8x
수익US$512.76m
시가총액US$2.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INSW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INSW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
STNG Scorpio Tankers
3.4x-29.8%US$2.4b
DHT DHT Holdings
9.7x27.7%US$1.6b
TNK Teekay Tankers
3.3x-5.2%US$1.4b
NFE New Fortress Energy
13.3x8.4%US$2.4b
INSW International Seaways
3.8x-12.3%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: INSW은 Price-To-Earnings 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

INSW 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
INSW 3.8x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INSW 은 Price-To-Earnings 3.8 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INSW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INSW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.8x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INSW 은 예상 3.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INSW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.54
US$65.38
+65.3%
14.5%US$82.00US$49.00n/a8
Nov ’25US$43.57
US$68.00
+56.1%
10.9%US$82.00US$56.00n/a8
Oct ’25US$51.39
US$70.50
+37.2%
8.4%US$82.00US$62.00n/a8
Sep ’25US$51.83
US$71.63
+38.2%
6.9%US$82.00US$66.00n/a8
Aug ’25US$54.44
US$72.25
+32.7%
6.9%US$82.00US$66.00n/a8
Jul ’25US$59.20
US$71.38
+20.6%
6.3%US$79.00US$66.00n/a8
Jun ’25US$64.42
US$71.13
+10.4%
6.7%US$79.00US$66.00n/a8
May ’25US$54.64
US$67.38
+23.3%
10.6%US$79.00US$55.00n/a8
Apr ’25US$54.20
US$65.38
+20.6%
8.1%US$74.00US$55.00n/a8
Mar ’25US$53.99
US$64.88
+20.2%
8.3%US$74.00US$55.00n/a8
Feb ’25US$52.42
US$64.88
+23.8%
8.3%US$74.00US$55.00n/a8
Jan ’25US$45.48
US$61.25
+34.7%
8.0%US$70.00US$55.00n/a8
Dec ’24US$46.76
US$61.25
+31.0%
8.0%US$70.00US$55.00n/a8
Nov ’24US$49.57
US$59.43
+19.9%
8.7%US$70.00US$54.00US$43.577
Oct ’24US$45.00
US$59.57
+32.4%
8.9%US$70.00US$54.00US$51.397
Sep ’24US$43.15
US$58.14
+34.7%
12.6%US$70.00US$45.00US$51.837
Aug ’24US$42.21
US$57.71
+36.7%
12.4%US$70.00US$45.00US$54.447
Jul ’24US$38.24
US$58.71
+53.5%
12.9%US$70.00US$45.00US$59.207
Jun ’24US$36.97
US$58.71
+58.8%
12.9%US$70.00US$45.00US$64.427
May ’24US$39.95
US$60.14
+50.5%
11.9%US$70.00US$50.00US$54.647
Apr ’24US$41.68
US$59.57
+42.9%
11.8%US$70.00US$50.00US$54.207
Mar ’24US$51.27
US$58.43
+14.0%
13.3%US$70.00US$50.00US$53.997
Feb ’24US$39.27
US$53.57
+36.4%
8.2%US$60.00US$50.00US$52.427
Jan ’24US$37.02
US$53.57
+44.7%
8.2%US$60.00US$50.00US$45.487
Dec ’23US$42.69
US$53.57
+25.5%
8.2%US$60.00US$50.00US$46.767
Nov ’23US$43.88
US$43.57
-0.7%
15.9%US$50.00US$30.00US$49.577

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴