Peabody Energy Corporation

NYSE:BTU 주식 리포트

시가총액: US$2.9b

Peabody Energy 가치 평가

BTU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BTU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BTU ( $22.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BTU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BTU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BTU의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BTU의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BTU의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출US$3.90b
시가총액US$2.87b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BTU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BTU의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.9x
ARLP Alliance Resource Partners
1.5x3.59%US$3.2b
LEU Centrus Energy
6.4x5.49%US$3.1b
NRP Natural Resource Partners
6.7xn/aUS$1.3b
CNR Core Natural Resources
1x3.50%US$4.3b
BTU Peabody Energy
0.7x7.73%US$2.9b

Price-To-Sales 대 피어: BTU은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BTU의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

35개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PAA Plains All American Pipeline
0.4x5.13%US$16.47b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.72b
PBF PBF Energy
0.2x1.74%US$7.00b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x5.03%US$5.85b
BTU 0.7x업계 평균 2.0xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTU 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BTU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTU PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTU 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BTU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$22.62
US$32.83
+45.15%
11.18%US$40.00US$30.00n/a6
Jul ’27US$22.20
US$34.33
+54.65%
12.32%US$40.00US$30.00n/a6
Jun ’27US$29.06
US$34.33
+18.15%
12.32%US$40.00US$30.00n/a6
May ’27US$26.53
US$37.08
+39.78%
10.57%US$40.00US$30.00n/a6
Apr ’27US$32.86
US$40.58
+23.50%
6.98%US$44.00US$35.50n/a6
Mar ’27US$31.54
US$39.50
+25.24%
9.10%US$44.00US$33.00n/a6
Feb ’27US$35.26
US$36.38
+3.19%
11.45%US$44.00US$32.00n/a6
Jan ’27US$29.70
US$34.80
+17.17%
12.03%US$42.00US$29.00n/a6
Dec ’26US$26.75
US$34.47
+28.85%
13.59%US$42.00US$27.00n/a6
Nov ’26US$27.42
US$33.95
+23.81%
16.18%US$42.00US$27.00n/a6
Oct ’26US$28.28
US$23.28
-17.67%
15.88%US$28.70US$17.00n/a6
Sep ’26US$17.40
US$19.05
+9.48%
12.02%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’26US$16.07
US$17.93
+11.57%
15.09%US$23.00US$14.00n/a7
Jul ’26US$13.18
US$18.58
+41.00%
12.66%US$23.00US$16.00US$22.206
Jun ’26US$13.16
US$19.80
+50.46%
9.26%US$23.00US$18.00US$29.065
May ’26US$12.41
US$21.40
+72.44%
20.39%US$30.00US$18.00US$26.535
Apr ’26US$13.53
US$24.40
+80.34%
14.80%US$30.00US$20.00US$32.865
Mar ’26US$13.79
US$24.80
+79.84%
13.83%US$30.00US$20.00US$31.545
Feb ’26US$18.15
US$26.40
+45.45%
8.50%US$30.00US$23.00US$35.265
Jan ’26US$20.94
US$29.40
+40.40%
7.93%US$33.00US$26.00US$29.705
Dec ’25US$23.85
US$29.40
+23.27%
7.93%US$33.00US$26.00US$26.755
Nov ’25US$26.48
US$29.40
+11.03%
7.93%US$33.00US$26.00US$27.425
Oct ’25US$26.32
US$28.40
+7.90%
10.59%US$34.00US$25.00US$28.285
Sep ’25US$23.41
US$27.80
+18.75%
9.21%US$32.00US$24.00US$17.405
Aug ’25US$22.61
US$27.80
+22.95%
8.01%US$31.00US$24.00US$16.075
Jul ’25US$23.77
US$27.60
+16.11%
8.13%US$31.00US$24.00US$13.185
US$32.83
Fair Value
31.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/16 23:36
종가2026/07/16 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Peabody Energy Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David GaglianoBarclays
Nathan MartinBenchmark Company
Mark LevinBenchmark Company