Peabody Energy Corporation

NYSE:BTU 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

Peabody Energy 가치 평가

BTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.44
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTU ( $16.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익US$374.70m
시가총액US$1.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
LEU Centrus Energy
26.1x-9.5%US$1.9b
NRP Natural Resource Partners
7.8xn/aUS$1.3b
ARLP Alliance Resource Partners
9.5x8.4%US$3.4b
CNR Core Natural Resources
10.5x14.7%US$4.3b
BTU Peabody Energy
5.3x-6.7%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BTU은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BTU 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
BTU 5.3x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTU 은 Price-To-Earnings 5.3 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTU 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.21
US$24.80
+53.0%
13.8%US$30.00US$20.00n/a5
Feb ’26US$18.15
US$26.40
+45.5%
8.5%US$30.00US$23.00n/a5
Jan ’26US$20.94
US$29.40
+40.4%
7.9%US$33.00US$26.00n/a5
Dec ’25US$23.85
US$29.40
+23.3%
7.9%US$33.00US$26.00n/a5
Nov ’25US$26.48
US$29.40
+11.0%
7.9%US$33.00US$26.00n/a5
Oct ’25US$26.32
US$28.40
+7.9%
10.6%US$34.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$23.41
US$27.80
+18.8%
9.2%US$32.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.61
US$27.80
+23.0%
8.0%US$31.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.77
US$27.60
+16.1%
8.1%US$31.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.78
US$27.60
+11.4%
8.1%US$31.00US$24.00n/a5
May ’25US$21.44
US$28.40
+32.5%
7.9%US$32.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$24.16
US$29.00
+20.0%
9.3%US$34.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$25.03
US$28.80
+15.1%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$27.07
US$28.60
+5.7%
8.2%US$32.00US$25.00US$18.155
Jan ’25US$24.32
US$28.60
+17.6%
8.2%US$32.00US$25.00US$20.945
Dec ’24US$24.59
US$28.60
+16.3%
8.2%US$32.00US$25.00US$23.855
Nov ’24US$23.33
US$28.60
+22.6%
8.2%US$32.00US$25.00US$26.485
Oct ’24US$25.99
US$28.00
+7.7%
8.1%US$32.00US$25.00US$26.325
Sep ’24US$22.34
US$26.00
+16.4%
6.4%US$28.00US$24.00US$23.415
Aug ’24US$22.27
US$26.00
+16.7%
6.4%US$28.00US$24.00US$22.615
Jul ’24US$21.66
US$26.60
+22.8%
9.1%US$30.00US$23.00US$23.775
Jun ’24US$18.31
US$30.60
+67.1%
5.7%US$34.00US$29.00US$24.785
May ’24US$23.63
US$29.75
+25.9%
1.5%US$30.00US$29.00US$21.444
Apr ’24US$25.60
US$33.75
+31.8%
9.7%US$39.00US$30.00US$24.164
Mar ’24US$27.86
US$34.00
+22.0%
8.8%US$39.00US$31.00US$25.034
Feb ’24US$27.68
US$34.25
+23.7%
10.0%US$39.00US$31.00US$27.074
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$24.80
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 13:02
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Peabody Energy Corporation 36 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David GaglianoBarclays
Nathan MartinBenchmark Company