ConocoPhillips 가치 평가
COP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COP ( $111.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $153.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | US$9.92b |
| 시가총액 | US$144.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 25.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COP은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COP 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: COP 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COP 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$111.75 | US$132.39 +18.5% | 8.5% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.84 | US$132.08 +22.5% | 8.7% | US$151.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$109.37 | US$134.50 +23.0% | 9.1% | US$161.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$113.79 | US$139.24 +22.4% | 8.6% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.1% | 8.9% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.6% | 9.2% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +22.0% | 8.9% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.1% | 8.7% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.2% | 9.6% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.8% | 9.8% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.0% | 10.0% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.59 +17.7% | 9.2% | US$164.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$115.23 | US$138.34 +20.1% | 9.3% | US$164.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$116.67 | US$136.23 +16.8% | 10.7% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.84 | 26 |
| Oct ’24 | US$119.80 | US$131.77 +10.0% | 10.6% | US$160.00 | US$98.00 | US$109.37 | 26 |
| Sep ’24 | US$122.14 | US$130.38 +6.7% | 10.0% | US$153.00 | US$98.00 | US$113.79 | 26 |
| Aug ’24 | US$117.38 | US$127.36 +8.5% | 10.9% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.39 | 25 |
| Jul ’24 | US$103.61 | US$129.12 +24.6% | 12.4% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.36 | 24 |
| Jun ’24 | US$99.53 | US$129.60 +30.2% | 13.1% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.48 | 25 |
| May ’24 | US$102.53 | US$129.62 +26.4% | 13.0% | US$167.00 | US$92.00 | US$124.34 | 26 |
| Apr ’24 | US$99.21 | US$131.20 +32.2% | 12.5% | US$153.00 | US$87.00 | US$128.68 | 25 |
| Mar ’24 | US$106.25 | US$133.68 +25.8% | 12.4% | US$160.00 | US$92.00 | US$114.24 | 26 |
| Feb ’24 | US$117.70 | US$136.96 +16.4% | 11.7% | US$160.00 | US$96.00 | US$111.38 | 26 |
| Jan ’24 | US$118.00 | US$138.63 +17.5% | 12.2% | US$167.00 | US$96.00 | US$116.07 | 27 |
| Dec ’23 | US$123.06 | US$138.11 +12.2% | 13.1% | US$167.00 | US$96.00 | US$115.23 | 27 |
| Nov ’23 | US$127.78 | US$129.63 +1.4% | 12.4% | US$167.00 | US$87.00 | US$116.67 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%