Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG 주식 보고서

시가총액: US$51.6b

Diamondback Energy 가치 평가

FANG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FANG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FANG ( $176.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $281.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FANG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FANG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FANG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FANG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FANG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FANG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익US$3.20b
시가총액US$51.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FANG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FANG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
HES Hess
16.9x16.0%US$44.7b
EOG EOG Resources
10.6x-2.5%US$75.7b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
TPL Texas Pacific Land
69.6xn/aUS$31.2b
FANG Diamondback Energy
16.1x10.7%US$51.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FANG은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FANG 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FANG 16.1x업계 평균 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FANG 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FANG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FANG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FANG 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FANG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$176.60
US$216.46
+22.6%
8.3%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.9%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.8%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.1%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.9%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.5%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.1%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25US$199.45
US$201.60
+1.1%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25US$185.17
US$193.04
+4.3%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25US$152.72
US$178.30
+16.7%
10.9%US$240.00US$129.00n/a30
Jan ’25US$155.08
US$181.33
+16.9%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24US$154.27
US$185.47
+20.2%
11.2%US$235.00US$147.00n/a30
Nov ’24US$159.41
US$181.86
+14.1%
10.5%US$225.00US$145.00US$175.8129
Oct ’24US$154.88
US$175.38
+13.2%
9.7%US$222.00US$145.00US$177.5229
Sep ’24US$154.66
US$173.43
+12.1%
10.0%US$222.00US$140.00US$195.1128
Aug ’24US$147.88
US$166.11
+12.3%
10.6%US$207.00US$124.00US$198.2228
Jul ’24US$131.36
US$168.25
+28.1%
10.1%US$207.00US$124.00US$203.7128
Jun ’24US$128.10
US$169.96
+32.7%
10.5%US$207.00US$124.00US$199.2628
May ’24US$141.93
US$173.24
+22.1%
9.9%US$207.00US$126.00US$196.0129
Apr ’24US$135.17
US$172.97
+28.0%
11.4%US$217.00US$126.00US$199.4530
Mar ’24US$144.62
US$175.87
+21.6%
11.3%US$214.00US$126.00US$185.1730
Feb ’24US$143.35
US$176.43
+23.1%
11.9%US$214.00US$116.00US$152.7230
Jan ’24US$136.78
US$179.59
+31.3%
12.2%US$230.00US$116.00US$155.0829
Dec ’23US$144.70
US$181.40
+25.4%
12.0%US$230.00US$116.00US$154.2730
Nov ’23US$158.63
US$173.58
+9.4%
12.0%US$230.00US$125.00US$159.4131

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%