Diamondback Energy 가치 평가
FANG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FANG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FANG ( $156.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $286.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FANG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FANG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FANG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FANG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.2x |
| 수익 | US$3.20b |
| 시가총액 | US$46.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FANG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FANG은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FANG 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FANG 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FANG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.2x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FANG 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$156.08 | US$215.14 +37.8% | 7.8% | US$255.00 | US$171.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$177.59 | US$216.46 +21.9% | 8.4% | US$255.00 | US$171.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$175.81 | US$216.03 +22.9% | 8.1% | US$255.00 | US$176.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$177.52 | US$217.93 +22.8% | 11.6% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$195.11 | US$224.56 +15.1% | 11.9% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$198.22 | US$223.85 +12.9% | 12.5% | US$286.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$203.71 | US$222.04 +9.0% | 12.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$199.26 | US$222.12 +11.5% | 12.1% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$196.01 | US$219.66 +12.1% | 13.0% | US$263.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$199.45 | US$201.60 +1.1% | 10.2% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$185.17 | US$193.04 +4.3% | 10.5% | US$250.00 | US$154.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$152.72 | US$178.30 +16.7% | 10.9% | US$240.00 | US$129.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$155.08 | US$181.33 +16.9% | 9.7% | US$225.00 | US$147.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.27 | US$185.47 +20.2% | 11.2% | US$235.00 | US$147.00 | US$177.59 | 30 |
| Nov ’24 | US$159.41 | US$181.86 +14.1% | 10.5% | US$225.00 | US$145.00 | US$175.81 | 29 |
| Oct ’24 | US$154.88 | US$175.38 +13.2% | 9.7% | US$222.00 | US$145.00 | US$177.52 | 29 |
| Sep ’24 | US$154.66 | US$173.43 +12.1% | 10.0% | US$222.00 | US$140.00 | US$195.11 | 28 |
| Aug ’24 | US$147.88 | US$166.11 +12.3% | 10.6% | US$207.00 | US$124.00 | US$198.22 | 28 |
| Jul ’24 | US$131.36 | US$168.25 +28.1% | 10.1% | US$207.00 | US$124.00 | US$203.71 | 28 |
| Jun ’24 | US$128.10 | US$169.96 +32.7% | 10.5% | US$207.00 | US$124.00 | US$199.26 | 28 |
| May ’24 | US$141.93 | US$173.24 +22.1% | 9.9% | US$207.00 | US$126.00 | US$196.01 | 29 |
| Apr ’24 | US$135.17 | US$172.97 +28.0% | 11.4% | US$217.00 | US$126.00 | US$199.45 | 30 |
| Mar ’24 | US$144.62 | US$175.87 +21.6% | 11.3% | US$214.00 | US$126.00 | US$185.17 | 30 |
| Feb ’24 | US$143.35 | US$176.43 +23.1% | 11.9% | US$214.00 | US$116.00 | US$152.72 | 30 |
| Jan ’24 | US$136.78 | US$179.59 +31.3% | 12.2% | US$230.00 | US$116.00 | US$155.08 | 29 |
| Dec ’23 | US$144.70 | US$181.40 +25.4% | 12.0% | US$230.00 | US$116.00 | US$154.27 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 16:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Diamondback Energy, Inc. 76 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joel Musante | Alliance Global Partners |
| Betty Jiang | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |