Hess 가치 평가
HES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HES ( $146.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $252.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | US$2.77b |
| 시가총액 | US$45.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HES은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HES 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HES 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HES 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$146.55 | US$168.36 +14.9% | 8.6% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$139.03 | US$168.29 +21.0% | 8.5% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$133.01 | US$167.57 +26.0% | 9.0% | US$199.00 | US$151.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$147.18 | US$163.86 +11.3% | 8.3% | US$199.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$137.75 | US$162.21 +17.8% | 7.8% | US$194.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$138.96 | US$160.43 +15.4% | 8.5% | US$194.00 | US$144.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$138.06 | US$168.54 +22.1% | 9.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$141.23 | US$173.85 +23.1% | 9.7% | US$212.00 | US$157.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$148.12 | US$174.21 +17.6% | 9.1% | US$212.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$154.10 | US$175.00 +13.6% | 9.9% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$156.77 | US$173.51 +10.7% | 9.5% | US$212.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$154.78 | US$168.83 +9.1% | 10.0% | US$205.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$148.19 | US$167.26 +12.9% | 10.4% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$141.50 | US$165.51 +17.0% | 9.2% | US$196.00 | US$140.00 | US$139.03 | 16 |
| Jan ’25 | US$144.16 | US$168.07 +16.6% | 8.1% | US$197.00 | US$150.00 | US$133.01 | 17 |
| Dec ’24 | US$141.07 | US$169.36 +20.1% | 9.1% | US$210.00 | US$150.00 | US$147.18 | 17 |
| Nov ’24 | US$142.25 | US$171.72 +20.7% | 8.9% | US$210.00 | US$150.00 | US$137.75 | 17 |
| Oct ’24 | US$153.00 | US$165.64 +8.3% | 12.3% | US$210.00 | US$117.00 | US$138.96 | 22 |
| Sep ’24 | US$157.20 | US$165.23 +5.1% | 12.0% | US$206.00 | US$117.00 | US$138.06 | 22 |
| Aug ’24 | US$151.60 | US$159.91 +5.5% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$141.23 | 22 |
| Jul ’24 | US$135.95 | US$159.00 +17.0% | 13.9% | US$205.00 | US$84.00 | US$148.12 | 21 |
| Jun ’24 | US$129.05 | US$160.00 +24.0% | 14.2% | US$205.00 | US$84.00 | US$154.10 | 21 |
| May ’24 | US$143.31 | US$159.59 +11.4% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$156.77 | 22 |
| Apr ’24 | US$132.34 | US$156.74 +18.4% | 13.3% | US$200.00 | US$93.00 | US$154.78 | 23 |
| Mar ’24 | US$137.86 | US$157.83 +14.5% | 12.8% | US$200.00 | US$93.00 | US$148.19 | 24 |
| Feb ’24 | US$144.24 | US$157.42 +9.1% | 13.4% | US$200.00 | US$88.00 | US$141.50 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 12:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hess Corporation 56 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Yim Cheng | Barclays |