Expand Energy 가치 평가
EXE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXE ( $110.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $284.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EXE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.3x |
| 이익 | US$867.00m |
| 시가총액 | US$26.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EXE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EXE은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EXE의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EXE 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EXE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$110.36 | US$133.39 +20.87% | 11.75% | US$162.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Dec ’26 | US$121.58 | US$130.82 +7.60% | 11.39% | US$162.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$103.31 | US$129.75 +25.59% | 11.11% | US$162.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | US$109.18 | US$128.37 +17.58% | 12.49% | US$154.00 | US$83.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$96.78 | US$133.62 +38.06% | 11.79% | US$170.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$101.97 | US$133.70 +31.12% | 10.43% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$111.19 | US$131.15 +17.95% | 10.53% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$116.13 | US$128.07 +10.29% | 10.52% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$103.43 | US$123.27 +19.18% | 10.52% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$112.74 | US$124.31 +10.26% | 15.18% | US$170.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$98.88 | US$119.84 +21.20% | 11.65% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$101.60 | US$116.68 +14.84% | 12.24% | US$146.00 | US$86.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$99.55 | US$107.60 +8.09% | 10.36% | US$128.00 | US$86.00 | US$110.36 | 20 |
| Dec ’25 | US$98.96 | US$104.75 +5.85% | 10.24% | US$128.00 | US$86.00 | US$121.58 | 20 |
| Nov ’25 | US$83.66 | US$101.02 +20.75% | 11.67% | US$128.00 | US$83.00 | US$103.31 | 20 |
| Oct ’25 | US$81.46 | US$95.81 +17.62% | 11.84% | US$120.00 | US$78.00 | US$109.18 | 19 |
| Sep ’25 | US$74.49 | US$103.20 +38.55% | 9.05% | US$118.00 | US$89.00 | US$96.78 | 17 |
| Aug ’25 | US$75.04 | US$104.97 +39.88% | 7.81% | US$118.00 | US$93.00 | US$101.97 | 17 |
| Jul ’25 | US$82.50 | US$105.23 +27.55% | 7.37% | US$117.00 | US$93.00 | US$111.19 | 15 |
| Jun ’25 | US$90.93 | US$105.22 +15.71% | 7.09% | US$117.00 | US$93.00 | US$116.13 | 16 |
| May ’25 | US$86.68 | US$104.40 +20.44% | 8.00% | US$117.00 | US$93.00 | US$103.43 | 15 |
| Apr ’25 | US$89.75 | US$100.57 +12.06% | 10.31% | US$119.00 | US$86.00 | US$112.74 | 14 |
| Mar ’25 | US$82.81 | US$100.47 +21.32% | 10.74% | US$119.00 | US$86.00 | US$98.88 | 15 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$101.87 +32.41% | 11.09% | US$121.00 | US$90.00 | US$101.60 | 15 |
| Jan ’25 | US$76.94 | US$102.37 +33.05% | 17.31% | US$141.00 | US$80.00 | US$99.55 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 09:56 |
| 종가 | 2025/12/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Expand Energy Corporation는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Michael Hall | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |