Devon Energy Corporation

NYSE:DVN 주식 보고서

시가총액: US$25.9b

Devon Energy 가치 평가

DVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DVN ( $39.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익US$3.40b
시가총액US$25.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.5x
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.4b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
EXE Expand Energy
90.5x93.0%US$23.0b
DVN Devon Energy
7.6x-4.2%US$25.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DVN은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DVN 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DVN 7.6x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DVN 은 Price-To-Earnings 7.6 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DVN 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.45
US$51.46
+30.4%
11.3%US$64.00US$43.00n/a28
Nov ’25US$38.32
US$51.88
+35.4%
10.2%US$64.00US$43.00n/a28
Oct ’25US$39.76
US$53.88
+35.5%
9.5%US$64.00US$43.00n/a27
Sep ’25US$44.78
US$56.81
+26.9%
9.5%US$65.00US$43.00n/a27
Aug ’25US$45.06
US$58.21
+29.2%
9.3%US$68.00US$43.00n/a27
Jul ’25US$47.73
US$58.88
+23.4%
8.7%US$68.00US$48.00n/a28
Jun ’25US$49.08
US$58.55
+19.3%
8.9%US$68.00US$48.00n/a27
May ’25US$50.40
US$57.77
+14.6%
10.3%US$69.00US$48.00n/a29
Apr ’25US$50.95
US$54.22
+6.4%
10.6%US$69.00US$47.00n/a28
Mar ’25US$44.39
US$53.14
+19.7%
12.6%US$75.00US$46.00n/a28
Feb ’25US$41.80
US$53.50
+28.0%
13.0%US$75.00US$46.00n/a28
Jan ’25US$45.30
US$55.29
+22.0%
11.9%US$77.00US$47.00n/a28
Dec ’24US$45.17
US$56.62
+25.4%
13.0%US$77.00US$47.00n/a28
Nov ’24US$46.21
US$58.66
+26.9%
12.9%US$79.00US$47.00US$38.3228
Oct ’24US$47.70
US$60.34
+26.5%
12.7%US$79.00US$50.00US$39.7628
Sep ’24US$52.92
US$60.20
+13.8%
13.1%US$79.00US$50.00US$44.7827
Aug ’24US$53.68
US$59.78
+11.4%
15.6%US$77.00US$38.00US$45.0627
Jul ’24US$48.34
US$61.56
+27.3%
16.2%US$81.00US$38.00US$47.7327
Jun ’24US$46.78
US$62.92
+34.5%
17.1%US$87.00US$38.00US$49.0827
May ’24US$53.24
US$66.03
+24.0%
16.0%US$87.00US$45.00US$50.4028
Apr ’24US$50.61
US$66.53
+31.5%
16.3%US$87.00US$45.00US$50.9528
Mar ’24US$54.74
US$71.25
+30.2%
14.0%US$89.00US$45.00US$44.3928
Feb ’24US$61.89
US$75.55
+22.1%
13.6%US$96.00US$45.00US$41.8028
Jan ’24US$61.51
US$78.68
+27.9%
13.2%US$98.00US$45.00US$45.3027
Dec ’23US$68.28
US$80.05
+17.2%
14.5%US$103.00US$46.00US$45.1726
Nov ’23US$77.30
US$79.59
+3.0%
16.2%US$109.00US$46.00US$46.2126

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%