EQT 가치 평가
EQT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EQT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EQT ( $53.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EQT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EQT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EQT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EQT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 이익 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$33.15b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EQT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EQT은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EQT의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EQT 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EQT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$53.12 | US$63.20 +18.98% | 11.58% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$56.16 | US$62.80 +11.82% | 12.03% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$51.84 | US$63.16 +21.84% | 12.81% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$52.34 | US$63.32 +20.98% | 11.51% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$55.72 | US$59.91 +7.52% | 14.61% | US$74.00 | US$36.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$55.13 | US$58.86 +6.77% | 14.48% | US$74.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$50.36 | US$56.31 +11.81% | 16.36% | US$74.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$53.88 | US$56.30 +4.48% | 16.02% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$48.17 | US$53.84 +11.77% | 16.06% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$51.12 | US$52.85 +3.38% | 14.92% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$46.11 | US$47.06 +2.06% | 14.43% | US$59.00 | US$32.41 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$45.44 | US$44.97 -1.03% | 14.10% | US$56.00 | US$32.41 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$35.62 | US$41.20 +15.67% | 14.32% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$36.25 | US$40.06 +10.52% | 15.09% | US$55.00 | US$32.00 | US$56.16 | 22 |
| Sep ’25 | US$33.51 | US$42.14 +25.76% | 14.47% | US$55.00 | US$32.00 | US$51.84 | 22 |
| Aug ’25 | US$33.59 | US$43.43 +29.31% | 12.85% | US$55.00 | US$32.00 | US$52.34 | 21 |
| Jul ’25 | US$36.69 | US$44.31 +20.76% | 10.24% | US$54.00 | US$36.00 | US$55.72 | 20 |
| Jun ’25 | US$41.09 | US$44.27 +7.74% | 10.04% | US$54.00 | US$36.00 | US$55.13 | 19 |
| May ’25 | US$38.66 | US$42.66 +10.33% | 10.30% | US$52.00 | US$34.00 | US$50.36 | 20 |
| Apr ’25 | US$37.11 | US$41.57 +12.02% | 13.17% | US$48.00 | US$27.00 | US$53.88 | 21 |
| Mar ’25 | US$37.01 | US$44.00 +18.89% | 12.08% | US$52.00 | US$30.00 | US$48.17 | 24 |
| Feb ’25 | US$35.06 | US$44.83 +27.88% | 11.94% | US$55.00 | US$30.00 | US$51.12 | 24 |
| Jan ’25 | US$38.66 | US$47.13 +21.90% | 14.17% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.11 | 24 |
| Dec ’24 | US$40.24 | US$47.83 +18.87% | 13.45% | US$62.00 | US$30.00 | US$45.44 | 24 |
| Nov ’24 | US$42.72 | US$47.92 +12.16% | 13.28% | US$62.00 | US$30.00 | US$35.62 | 24 |
| Oct ’24 | US$40.58 | US$48.05 +18.40% | 14.07% | US$65.00 | US$37.00 | US$36.25 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 11:49 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EQT Corporation는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Hall | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |