China Coal Energy Company Limited

OTCPK:CCOZ.F 주식 보고서

시가총액: US$21.8b

China Coal Energy 가치 평가

CCOZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CCOZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CCOZ.F ( $1.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CCOZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CCOZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CCOZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CCOZ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CCOZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CCOZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익CN¥16.79b
시가총액CN¥158.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CCOZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CCOZ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.4b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
CCOZ.F China Coal Energy
7x1.8%US$169.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CCOZ.F은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CCOZ.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CCOZ.F 7.0x업계 평균 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CCOZ.F 은 Price-To-Earnings 7 US Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CCOZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CCOZ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CCOZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CCOZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.30
0%
11.3%US$1.52US$1.07n/a9
Nov ’25n/a
US$1.32
0%
11.5%US$1.54US$1.09n/a9
Oct ’25US$1.25
US$1.28
+2.1%
11.7%US$1.42US$1.04n/a9
Sep ’25n/a
US$1.29
0%
10.6%US$1.42US$1.09n/a9
Aug ’25n/a
US$1.23
0%
13.3%US$1.47US$1.01n/a10
Jul ’25n/a
US$1.23
0%
13.2%US$1.47US$1.01n/a10
Jun ’25US$1.30
US$1.22
-6.5%
13.9%US$1.47US$1.01n/a10
May ’25US$0.98
US$1.13
+15.1%
10.3%US$1.30US$0.93n/a10
Apr ’25n/a
US$1.10
0%
15.2%US$1.30US$0.74n/a10
Mar ’25n/a
US$1.04
0%
14.5%US$1.31US$0.74n/a10
Feb ’25n/a
US$0.99
0%
19.8%US$1.31US$0.61n/a10
Jan ’25n/a
US$0.89
0%
22.5%US$1.24US$0.61n/a10
Dec ’24US$0.82
US$0.88
+6.8%
22.0%US$1.18US$0.60n/a10
Nov ’24n/a
US$0.87
0%
22.1%US$1.18US$0.60n/a10
Oct ’24n/a
US$0.88
0%
22.6%US$1.17US$0.60US$1.2510
Sep ’24US$0.70
US$0.89
+27.0%
21.8%US$1.17US$0.60n/a11
Aug ’24US$0.74
US$0.92
+24.0%
20.3%US$1.18US$0.55n/a11
Jul ’24n/a
US$0.91
0%
20.4%US$1.22US$0.55n/a11
Jun ’24n/a
US$0.94
0%
20.1%US$1.26US$0.56US$1.3011
May ’24US$0.85
US$0.95
+12.1%
20.2%US$1.27US$0.57US$0.9811
Apr ’24US$0.79
US$0.96
+21.3%
20.5%US$1.27US$0.57n/a11
Mar ’24n/a
US$1.01
0%
23.1%US$1.33US$0.64n/a10
Feb ’24US$0.79
US$1.07
+34.9%
20.9%US$1.35US$0.65n/a10
Jan ’24US$0.82
US$1.09
+33.5%
14.0%US$1.28US$0.79n/a10
Dec ’23n/a
US$1.09
0%
14.0%US$1.28US$0.79US$0.8210
Nov ’23US$0.80
US$1.06
+32.7%
14.1%US$1.23US$0.79n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%