ARC Resources Ltd.

OTCPK:AETU.F 주식 리포트

시가총액: US$11.7b

ARC Resources 가치 평가

AETU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AETU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.02
Fair Value
67.7% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: AETU.F ( $19.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AETU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AETU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AETU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AETU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AETU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AETU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익CA$1.50b
시가총액CA$16.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AETU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AETU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
OVV Ovintiv
17.2x44.00%US$10.0b
AR Antero Resources
21.2x14.88%US$10.2b
CTRA Coterra Energy
11.6x11.67%US$18.1b
RRC Range Resources
17.2x18.83%US$8.3b
AETU.F ARC Resources
10.5x7.55%US$16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AETU.F은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AETU.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GFR Greenfire Resources
2.1xn/aUS$310.42m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.4x-21.46%US$154.89m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AETU.F 10.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies22PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AETU.F 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AETU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AETU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AETU.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AETU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.74
US$24.92
+26.29%
5.76%US$27.65US$22.56n/a18
Aug ’26US$19.79
US$24.83
+25.45%
5.76%US$27.54US$22.47n/a18
Jul ’26US$20.85
US$25.11
+20.43%
5.44%US$27.90US$22.76n/a15
Jun ’26US$20.85
US$24.84
+19.16%
5.44%US$27.69US$22.59n/a15
May ’26US$18.17
US$23.46
+29.09%
5.20%US$26.73US$20.95n/a18
Apr ’26US$20.40
US$23.22
+13.81%
6.23%US$27.26US$20.97n/a16
Mar ’26US$18.40
US$22.77
+23.79%
6.12%US$25.58US$20.05n/a16
Feb ’26US$17.14
US$22.72
+32.56%
6.39%US$25.54US$20.02n/a17
Jan ’26US$18.12
US$22.21
+22.61%
6.10%US$24.25US$20.09n/a17
Dec ’25US$18.44
US$22.46
+21.81%
7.13%US$24.88US$19.19n/a17
Nov ’25US$16.58
US$22.04
+32.99%
8.45%US$25.20US$19.44n/a17
Oct ’25US$17.50
US$22.40
+27.99%
7.56%US$25.94US$20.01n/a16
Sep ’25US$18.37
US$22.25
+21.11%
7.01%US$25.25US$20.20n/a16
Aug ’25US$16.57
US$22.14
+33.61%
7.55%US$25.23US$19.46US$19.7916
Jul ’25US$17.93
US$22.18
+23.69%
7.61%US$25.58US$19.73US$20.8516
Jun ’25US$18.85
US$21.89
+16.11%
7.84%US$25.48US$18.93US$20.8516
May ’25US$17.80
US$21.23
+19.25%
7.71%US$24.15US$18.30US$18.1716
Apr ’25US$17.97
US$19.98
+11.19%
7.09%US$23.63US$18.46US$20.4016
Mar ’25US$17.28
US$19.78
+14.48%
7.37%US$23.69US$18.51US$18.4016
Feb ’25US$15.54
US$19.77
+27.23%
7.27%US$23.80US$17.85US$17.1416
Jan ’25US$14.89
US$20.51
+37.76%
8.25%US$23.94US$17.95US$18.1216
Dec ’24US$16.40
US$20.28
+23.63%
8.32%US$23.58US$17.32US$18.4416
Nov ’24US$16.26
US$18.46
+13.56%
8.98%US$21.75US$15.22US$16.5816
Oct ’24US$15.98
US$17.92
+12.14%
8.64%US$21.35US$15.46US$17.5016
Sep ’24US$15.58
US$17.43
+11.89%
8.60%US$21.39US$15.49US$18.3718
Aug ’24US$14.89
US$17.48
+17.40%
9.42%US$22.02US$15.18US$16.5718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$24.91
Fair Value
20.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 07:06
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ARC Resources Ltd.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays