ARC Resources 가치 평가
AETU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AETU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AETU.F ( $22.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AETU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AETU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AETU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AETU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | CA$1.34b |
| 시가총액 | CA$17.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AETU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AETU.F은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AETU.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AETU.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AETU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AETU.F 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.80 | US$24.96 +9.50% | 5.52% | US$27.79 | US$22.67 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$20.85 | US$24.84 +19.16% | 5.44% | US$27.69 | US$22.59 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$18.17 | US$23.46 +29.09% | 5.20% | US$26.73 | US$20.95 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$20.40 | US$23.22 +13.81% | 6.23% | US$27.26 | US$20.97 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$18.40 | US$22.77 +23.79% | 6.12% | US$25.58 | US$20.05 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$17.14 | US$22.72 +32.56% | 6.39% | US$25.54 | US$20.02 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$18.12 | US$22.21 +22.61% | 6.10% | US$24.25 | US$20.09 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$18.44 | US$22.46 +21.81% | 7.13% | US$24.88 | US$19.19 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$16.58 | US$22.04 +32.99% | 8.45% | US$25.20 | US$19.44 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$17.50 | US$22.40 +27.99% | 7.56% | US$25.94 | US$20.01 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$18.37 | US$22.25 +21.11% | 7.01% | US$25.25 | US$20.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$16.57 | US$22.14 +33.61% | 7.55% | US$25.23 | US$19.46 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$17.93 | US$22.18 +23.69% | 7.61% | US$25.58 | US$19.73 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$18.85 | US$21.89 +16.11% | 7.84% | US$25.48 | US$18.93 | US$20.85 | 16 |
| May ’25 | US$17.80 | US$21.23 +19.25% | 7.71% | US$24.15 | US$18.30 | US$18.17 | 16 |
| Apr ’25 | US$17.97 | US$19.98 +11.19% | 7.09% | US$23.63 | US$18.46 | US$20.40 | 16 |
| Mar ’25 | US$17.28 | US$19.78 +14.48% | 7.37% | US$23.69 | US$18.51 | US$18.40 | 16 |
| Feb ’25 | US$15.54 | US$19.77 +27.23% | 7.27% | US$23.80 | US$17.85 | US$17.14 | 16 |
| Jan ’25 | US$14.89 | US$20.51 +37.76% | 8.25% | US$23.94 | US$17.95 | US$18.12 | 16 |
| Dec ’24 | US$16.40 | US$20.28 +23.63% | 8.32% | US$23.58 | US$17.32 | US$18.44 | 16 |
| Nov ’24 | US$16.26 | US$18.46 +13.56% | 8.98% | US$21.75 | US$15.22 | US$16.58 | 16 |
| Oct ’24 | US$15.98 | US$17.92 +12.14% | 8.64% | US$21.35 | US$15.46 | US$17.50 | 16 |
| Sep ’24 | US$15.58 | US$17.43 +11.89% | 8.60% | US$21.39 | US$15.49 | US$18.37 | 18 |
| Aug ’24 | US$14.89 | US$17.48 +17.40% | 9.42% | US$22.02 | US$15.18 | US$16.57 | 18 |
| Jul ’24 | US$13.35 | US$17.06 +27.79% | 10.30% | US$21.89 | US$14.34 | US$17.93 | 16 |
| Jun ’24 | US$12.10 | US$16.53 +36.59% | 10.71% | US$21.33 | US$13.98 | US$18.85 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 11:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ARC Resources Ltd. 37 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |